¡Ya estamos en !
Descubre más
ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opción de compra
Lam Research
LRCX
USD 316 mil M
| USD 1.65 M | 0.04% |
81,000
-305,000
| -79% | -USD 6.04 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
152
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4303 M
| USD 1.64 M | 0.04% |
+31,832
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
153
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 418 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
35,700
-188,200
| -84% | -USD 9.36 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
154
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
14,278
-9,847
| -41% | -USD 1.18 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
155
Opción de compra
United Airlines
UAL
USD 34.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
23,400
-20,200
| -46% | -USD 1.4 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
156
Opción de venta
Petrobras
PBR
USD 141 mil M
| USD 1.62 M | 0.04% |
114,400
-159,900
| -58% | -USD 2.1 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
157
Opción de venta
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1.61 M | 0.04% |
22,400
+19,000
| +559% | +USD 1.47 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
158
Opción de venta
NetApp
NTAP
USD 42.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
25,800
+21,000
| +438% | +USD 1.28 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
159
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
47,200
-53,600
| -53% | -USD 1.9 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
RSX
160
Opción de compra
Dejó de cotizar
VanEck Russia ETF
RSX
| USD 1.57 M | 0.04% |
68,900
-25,800
| -27% | -USD 593 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
161
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
16,500
-44,300
| -73% | -USD 4.87 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
162
Opción de venta
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
24,000
-224,800
| -90% | -USD 15.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
163
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 326 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
8,600
+300
| +4% | +USD 56.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
164
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 29.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
32,400
-315,800
| -91% | -USD 15.6 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
165
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
23,400
-36,800
| -61% | -USD 2.57 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
166
Opción de venta
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
56,270
-146,037
| -72% | -USD 4.06 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
167
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
5,500
-5,100
| -48% | -USD 1.58 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
168
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
23,500
-37,800
| -62% | -USD 2.43 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
169
Opción de venta
Target
TGT
USD 68.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
21,100
+9,200
| +77% | +USD 670 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
170
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
20,900
-40,500
| -66% | -USD 2.89 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
171
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 8561 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
28,000
-92,100
| -77% | -USD 4.93 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
172
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
8,400
-11,500
| -58% | -USD 2.11 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
173
Opción de compra
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
7,600
-14,800
| -66% | -USD 2.79 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
174
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 90.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
13,600
-15,600
| -53% | -USD 1.8 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
175
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
11,300
-51,600
| -82% | -USD 6.51 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.