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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$165만 | 0.04% |
81,000
-305,000
| -79% | -US$604만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
152
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$164만 | 0.04% |
+31,832
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
153
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$163만 | 0.04% |
35,700
-188,200
| -84% | -US$936만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
154
Chevron
CVX
US$4575억
| US$163만 | 0.04% |
14,278
-9,847
| -41% | -US$118만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
155
콜옵션
United Airlines
UAL
US$318억
| US$163만 | 0.04% |
23,400
-20,200
| -46% | -US$140만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
156
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$162만 | 0.04% |
114,400
-159,900
| -58% | -US$210만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
157
풋옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$161만 | 0.04% |
22,400
+19,000
| +559% | +US$147만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
158
풋옵션
NetApp
NTAP
US$423억
| US$159만 | 0.04% |
25,800
+21,000
| +438% | +US$128만 |
2017 Q4
1분기
|
|
159
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$159만 | 0.04% |
47,200
-53,600
| -53% | -US$190만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
RSX
160
콜옵션
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$157만 | 0.04% |
68,900
-25,800
| -27% | -US$59.3만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
161
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$156만 | 0.04% |
16,500
-44,300
| -73% | -US$487만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
162
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$156만 | 0.04% |
24,000
-224,800
| -90% | -US$1570만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
163
풋옵션
Home Depot
HD
US$3191억
| US$153만 | 0.04% |
8,600
+300
| +4% | +US$5.63만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
164
풋옵션
Halliburton
HAL
US$291억
| US$152만 | 0.04% |
32,400
-315,800
| -91% | -US$1558만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
165
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$152만 | 0.04% |
23,400
-36,800
| -61% | -US$257만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
166
풋옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$152만 | 0.04% |
56,270
-146,037
| -72% | -US$406만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
167
풋옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$151만 | 0.04% |
5,500
-5,100
| -48% | -US$158만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
168
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$149만 | 0.04% |
23,500
-37,800
| -62% | -US$243만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
169
풋옵션
Target
TGT
US$694억
| US$146만 | 0.04% |
21,100
+9,200
| +77% | +US$67만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
170
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$146만 | 0.04% |
20,900
-40,500
| -66% | -US$289만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
171
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$146만 | 0.04% |
28,000
-92,100
| -77% | -US$493만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
172
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$143만 | 0.04% |
8,400
-11,500
| -58% | -US$211만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
173
콜옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$143만 | 0.04% |
7,600
-14,800
| -66% | -US$279만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
174
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$142만 | 0.03% |
13,600
-15,600
| -53% | -US$180만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
175
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$142만 | 0.03% |
11,300
-51,600
| -82% | -US$651만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.