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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
JD.com
JD
US$341억
| US$183만 | 0.05% |
45,300
-40,100
| -47% | -US$182만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
127
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$182만 | 0.04% |
23,041
-158
| -0.7% | -US$1.3만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
128
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$182만 | 0.04% |
51,700
-45,400
| -47% | -US$179만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
129
풋옵션
Intel
INTC
US$4782억
| US$182만 | 0.04% |
34,900
-46,400
| -57% | -US$221만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
130
Western Digital
WDC
US$1333억
| US$181만 | 0.04% |
25,915
-33,668
| -57% | -US$227만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
131
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1333억
| US$180만 | 0.04% |
25,799
+4,702
| +22% | +US$31.7만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$179만 | 0.04% |
13,981
+3,399
| +32% | +US$45.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
133
콜옵션
Kohl's
KSS
US$26.8억
| US$178만 | 0.04% |
27,200
+3,200
| +13% | +US$20.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
134
풋옵션
Merck
MRK
US$3469억
| US$178만 | 0.04% |
34,165
+2,830
| +9% | +US$15.3만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
135
콜옵션
Visa
V
US$7588억
| US$177만 | 0.04% |
14,800
-24,700
| -63% | -US$299만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
136
콜옵션
Aflac
AFL
US$606억
| US$177만 | 0.04% |
40,400
-8,800
| -18% | -US$38.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
137
풋옵션
IBM
IBM
US$2395억
| US$176만 | 0.04% |
12,029
-523
| -4% | -US$7.91만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
138
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$620억
| US$176만 | 0.04% |
15,000
-29,400
| -66% | -US$355만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
139
콜옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$175만 | 0.04% |
6,400
-6,200
| -49% | -US$192만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
140
콜옵션
Fluor
FLR
US$60억
| US$173만 | 0.04% |
30,200
+21,300
| +239% | +US$122만 |
2017 Q4
1분기
|
|
141
콜옵션
Newmont
NEM
US$1147억
| US$172만 | 0.04% |
44,000
-29,400
| -40% | -US$113만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
142
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$169만 | 0.04% |
15,500
+12,000
| +343% | +US$136만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
143
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$750억
| US$168만 | 0.04% |
14,300
-100
| -0.7% | -US$1.26만 |
2017 Q4
1분기
|
|
144
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$168만 | 0.04% |
49,200
-98,800
| -67% | -US$383만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
145
풋옵션
Seagate
STX
US$1465억
| US$168만 | 0.04% |
28,700
-5,500
| -16% | -US$29.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
146
NetEase
NTES
US$758억
| US$167만 | 0.04% |
+29,810
| 신규 | +US$187만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
147
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3194억
| US$167만 | 0.04% |
55,200
+2,400
| +5% | +US$6.67만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
148
콜옵션
Home Depot
HD
US$3186억
| US$166만 | 0.04% |
9,300
-6,800
| -42% | -US$128만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
149
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$166만 | 0.04% |
17,500
-16,200
| -48% | -US$178만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
150
풋옵션
JD.com
JD
US$341억
| US$166만 | 0.04% |
40,900
-150,600
| -79% | -US$683만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.