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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opción de compra
JD.com
JD
USD 39.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
45,300
-40,100
| -47% | -USD 1.82 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
127
Opción de compra
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 1.82 M | 0.04% |
23,041
-158
| -0.7% | -USD 13 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
128
Opción de compra
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.82 M | 0.04% |
51,700
-45,400
| -47% | -USD 1.79 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
129
Opción de venta
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.82 M | 0.04% |
34,900
-46,400
| -57% | -USD 2.21 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
130
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 1.81 M | 0.04% |
25,915
-33,668
| -57% | -USD 2.27 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
131
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.04% |
25,799
+4,702
| +22% | +USD 317 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.79 M | 0.04% |
13,981
+3,399
| +32% | +USD 459 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
133
Opción de compra
Kohl's
KSS
USD 2612 M
| USD 1.78 M | 0.04% |
27,200
+3,200
| +13% | +USD 203 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
134
Opción de venta
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.78 M | 0.04% |
34,165
+2,830
| +9% | +USD 153 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
135
Opción de compra
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
14,800
-24,700
| -63% | -USD 2.99 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
136
Opción de compra
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
40,400
-8,800
| -18% | -USD 389 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
137
Opción de venta
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.76 M | 0.04% |
12,029
-523
| -4% | -USD 79.1 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
138
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.04% |
15,000
-29,400
| -66% | -USD 3.55 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
139
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.04% |
6,400
-6,200
| -49% | -USD 1.92 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
140
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6216 M
| USD 1.73 M | 0.04% |
30,200
+21,300
| +239% | +USD 1.22 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
141
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 1.72 M | 0.04% |
44,000
-29,400
| -40% | -USD 1.13 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
142
Opción de venta
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.69 M | 0.04% |
15,500
+12,000
| +343% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
143
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
14,300
-100
| -0.7% | -USD 12.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
144
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
49,200
-98,800
| -67% | -USD 3.83 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
145
Opción de venta
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
28,700
-5,500
| -16% | -USD 293 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
146
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
+29,810
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
147
Opción de compra
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
55,200
+2,400
| +5% | +USD 66.7 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
148
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
9,300
-6,800
| -42% | -USD 1.28 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
149
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
17,500
-16,200
| -48% | -USD 1.78 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
150
Opción de venta
JD.com
JD
USD 39.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
40,900
-150,600
| -79% | -USD 6.83 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.