¡Ya estamos en !
Descubre más
ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opción de compra
Halliburton
HAL
USD 27.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
30,200
-55,800
| -65% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
177
Opción de venta
General Motors
GM
USD 78.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
38,600
-45,300
| -54% | -USD 1.84 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
178
Opción de venta
Philip Morris
PM
USD 329 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
14,100
-12,500
| -47% | -USD 1.3 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
179
Opción de venta
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.03% |
79,100
+30,800
| +64% | +USD 578 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
180
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 1.34 M | 0.03% |
57,000
-41,000
| -42% | -USD 1.03 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
181
Opción de compra
Nike
NKE
USD 60.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.03% |
20,000
-31,500
| -61% | -USD 2.08 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
182
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.33 M | 0.03% |
27,800
-27,300
| -50% | -USD 1.37 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
183
Opción de compra
Intuitive Surgical
ISRG
USD 170 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
9,600
-9,600
| -50% | -USD 1.34 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
184
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
15,000
-39,700
| -73% | -USD 3.62 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
185
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.31 M | 0.03% |
19,446
+6,350
| +48% | +USD 477 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
186
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
8,700
-24,100
| -73% | -USD 3.81 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
CELG
187
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.27 M | 0.03% |
+14,233
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
188
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 1.27 M | 0.03% |
21,000
-60,700
| -74% | -USD 3.56 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
189
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
24,004
+645
| +3% | +USD 38.3 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
190
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
10,300
-68,400
| -87% | -USD 8.26 M |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
191
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3964 M
| USD 1.25 M | 0.03% |
26,400
-169,500
| -87% | -USD 8.33 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
192
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
192,300
-45,750
| -19% | -USD 288 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
193
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 342 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
18,863
+7,783
| +70% | +USD 577 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
194
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
20,500
-28,800
| -58% | -USD 1.63 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
195
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
8,000
-79,700
| -91% | -USD 12.3 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
196
Opción de compra
American International
AIG
USD 42.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
22,200
-41,900
| -65% | -USD 2.48 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
197
Opción de compra
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
+19,900
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
198
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4033 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
20,000
-75,200
| -79% | -USD 4.67 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
199
Opción de compra
Children's Place
PLCE
USD 5.36 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
8,900
+4,000
| +82% | +USD 582 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWX
200
Opción de venta
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.19 M | 0.03% |
12,600
-28,800
| -70% | -USD 2.71 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.