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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
7,300
-20,700
| -74% | -USD 3.42 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
202
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
20,200
-65,500
| -76% | -USD 3.93 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
203
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.15 M | 0.03% |
12,200
-2,000
| -14% | -USD 188 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
204
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
36,039
-3,115
| -8% | -USD 106 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
205
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
26,499
+2,600
| +11% | +USD 117 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
206
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
52,200
-118,600
| -69% | -USD 2.68 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
207
Opción de venta
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
15,500
-29,700
| -66% | -USD 2.04 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
208
Opción de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
10,000
-21,300
| -68% | -USD 2.42 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
AGN
209
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.13 M | 0.03% |
6,700
-14,500
| -68% | -USD 2.43 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
210
Opción de compra
NetApp
NTAP
USD 33.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
18,200
+6,300
| +53% | +USD 385 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 329 M
| USD 1.12 M | 0.03% |
9,464
-12,300
| -57% | -USD 1.46 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
212
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.12 M | 0.03% |
23,100
+400
| +2% | +USD 19.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
213
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.12 M | 0.03% |
+31,696
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
214
Opción de venta
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
15,500
+3,900
| +34% | +USD 286 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
215
Opción de venta
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
11,100
-7,300
| -40% | -USD 759 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
216
Opción de compra
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
19,700
-9,500
| -33% | -USD 529 k |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
217
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
10,900
-17,000
| -61% | -USD 1.81 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
218
Opción de compra
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
10,900
+8,100
| +289% | +USD 842 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
219
Opción de venta
MetLife
MET
USD 62 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
23,800
-6,200
| -21% | -USD 301 k |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
220
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9530 M
| USD 1.09 M | 0.03% |
24,200
-227,600
| -90% | -USD 10.2 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
221
Opción de venta
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1710 M
| USD 1.07 M | 0.03% |
2,250
-4,365
| -66% | -USD 2.26 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
222
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -USD 8.27 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
223
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
+35,474
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
224
Opción de venta
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.06 M | 0.03% |
17,360
-4,792
| -22% | -USD 302 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
225
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
8,400
-53,100
| -86% | -USD 6.7 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.