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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
Blackstone
BX
US$941억
| US$251만 | 0.06% |
78,500
+3,600
| +5% | +US$12.3만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
102
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$240만 | 0.06% |
23,100
+13,900
| +151% | +US$151만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
103
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$238만 | 0.06% |
31,900
-81,300
| -72% | -US$650만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$235만 | 0.06% |
31,187
+22,443
| +257% | +US$178만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
105
Mastercard
MA
US$5463억
| US$234만 | 0.06% |
13,354
-2,159
| -14% | -US$36.9만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$233만 | 0.06% |
36,011
+5,292
| +17% | +US$39.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
107
풋옵션
Honeywell
HON
US$701억
| US$231만 | 0.06% |
17,712
+9,188
| +108% | +US$127만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
108
풋옵션
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$227만 | 0.06% |
10,500
+9,000
| +600% | +US$183만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
109
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$222만 | 0.05% |
19,000
-46,800
| -71% | -US$565만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
110
콜옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$221만 | 0.05% |
46,200
-30,000
| -39% | -US$151만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
111
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$220만 | 0.05% |
12,800
-25,200
| -66% | -US$444만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
112
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$219만 | 0.05% |
11,000
-800
| -7% | -US$16.4만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
CELG
113
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$217만 | 0.05% |
24,300
-22,100
| -48% | -US$212만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
114
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$209만 | 0.05% |
33,500
-2,500
| -7% | -US$17.9만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
115
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$208만 | 0.05% |
17,200
-19,300
| -53% | -US$234만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
AABA
116
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$207만 | 0.05% |
28,000
-23,800
| -46% | -US$179만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
117
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$207만 | 0.05% |
62,500
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
118
풋옵션
Mastercard
MA
US$5463억
| US$205만 | 0.05% |
11,700
-34,100
| -74% | -US$583만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
119
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$201만 | 0.05% |
38,700
-135,500
| -78% | -US$726만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
120
콜옵션
3M
MMM
US$895억
| US$198만 | 0.05% |
10,764
+239
| +2% | +US$4.74만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
121
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$196만 | 0.05% |
35,800
-146,800
| -80% | -US$810만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
ALXN
122
콜옵션
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$191만 | 0.05% |
17,100
+9,400
| +122% | +US$112만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
123
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$189만 | 0.05% |
5,500
-400
| -7% | -US$13.9만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
124
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$188만 | 0.05% |
34,200
-148,800
| -81% | -US$821만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
125
풋옵션
American International
AIG
US$425억
| US$183만 | 0.05% |
+33,700
| 신규 | +US$199만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.