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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXI-Symbol
276
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
860.000 $ 0,02 %
18.200
-600
-3 % -29.470 $
2016 Q2
7 Quartale
CSX-Symbol
277
Put
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
858.000 $ 0,02 %
46.200
-55.800
-55 % -1,04 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
HYG-Symbol
278
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
856.000 $ 0,02 %
10.000
-20.300
-67 % -1,75 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
EXPE-Symbol
279
CALL
Expedia Group
EXPE
34,1 Mrd. $
850.000 $ 0,02 %
7.700
-1.100
-13 % -128.024 $
2016 Q2
7 Quartale
STI-Symbol
280
CALL
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
850.000 $ 0,02 %
12.500
-16.300
-57 % -1,13 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
LUV-Symbol
281
Put
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
848.000 $ 0,02 %
14.800
-47.900
-76 % -2,88 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
SPG-Symbol
282
Put
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
833.000 $ 0,02 %
5.400
-4.100
-43 % -652.154 $
2017 Q2
3 Quartale
GM-Symbol
283
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
827.000 $ 0,02 %
22.763
+14.441
+174 % +585.743 $
2017 Q4
1 Quartal
DE-Symbol
284
Put
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
823.000 $ 0,02 %
5.300
+3.500
+194 % +567.698 $
2013 Q4
17 Quartale
TSLA-Symbol
285
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
822.000 $ 0,02 %
+46.350
Neu +1,02 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
APC-Symbol
286
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
822.000 $ 0,02 %
13.600
-105.400
-89 % -6,18 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
DINO-Symbol
287
Put
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
821.000 $ 0,02 %
16.800
-3.500
-17 % -166.474 $
2017 Q3
2 Quartale
BLUE-Symbol
288
CALL
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
820.000 $ 0,02 %
371
+139
+60 % +353.552 $
2017 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
289
Merck
MRK
347 Mrd. $
820.000 $ 0,02 %
+15.785
Neu +852.512 $
2018 Q1
0 Quartale
SRCL-Symbol
290
Put
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
814.000 $ 0,02 %
13.900
– –
2016 Q3
6 Quartale
XYZ-Symbol
291
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
805.000 $ 0,02 %
16.356
+8.929
+120 % +409.827 $
2017 Q3
2 Quartale
NEM-Symbol
292
Put
Newmont
NEM
115 Mrd. $
793.000 $ 0,02 %
20.300
-124.800
-86 % -4,82 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
K-Symbol
293
CALL
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
787.000 $ 0,02 %
12.887
+6.603
+105 % +416.683 $
2016 Q4
5 Quartale
AXP-Symbol
294
Put
American Express
AXP
213 Mrd. $
784.000 $ 0,02 %
8.400
-4.200
-33 % -406.824 $
2013 Q4
17 Quartale
AMD-Symbol
295
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
779.000 $ 0,02 %
77.500
-34.500
-31 % -409.080 $
2013 Q4
17 Quartale
MPLX-Symbol
296
Put
MPLX
MPLX
59,5 Mrd. $
776.000 $ 0,02 %
23.500
-1.500
-6 % -53.772 $
2017 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
297
CALL
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
774.000 $ 0,02 %
7.500
-10.000
-57 % -1,03 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
DIS-Symbol
298
Put
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
773.000 $ 0,02 %
7.700
-42.700
-85 % -4,54 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
XLK-Symbol
299
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
770.000 $ 0,02 %
23.550
-1.742
-7 % -58.504 $
2017 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
300
CALL
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
769.000 $ 0,02 %
9.700
-41.600
-81 % -3,47 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
10 11
12
13 14

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .