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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 860 mil | 0,02% |
18.200
-600
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
277
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 858 mil | 0,02% |
46.200
-55.800
| -55% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
278
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 856 mil | 0,02% |
10.000
-20.300
| -67% | -US$ 1,75 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
279
Opção de compra
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 850 mil | 0,02% |
7.700
-1.100
| -13% | -US$ 128 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
280
Opção de compra
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 850 mil | 0,02% |
12.500
-16.300
| -57% | -US$ 1,13 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
281
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 848 mil | 0,02% |
14.800
-47.900
| -76% | -US$ 2,88 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
282
Opção de venda
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 833 mil | 0,02% |
5.400
-4.100
| -43% | -US$ 652 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
283
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 827 mil | 0,02% |
22.763
+14.441
| +174% | +US$ 586 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
284
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 823 mil | 0,02% |
5.300
+3.500
| +194% | +US$ 568 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
285
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 822 mil | 0,02% |
+46.350
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
286
Opção de venda
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 822 mil | 0,02% |
13.600
-105.400
| -89% | -US$ 6,18 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
287
Opção de venda
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
16.800
-3.500
| -17% | -US$ 166 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
288
Opção de compra
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 820 mil | 0,02% |
371
+139
| +60% | +US$ 354 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
289
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
+15.785
| Nova | +US$ 853 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
290
Opção de venda
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 814 mil | 0,02% |
13.900
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
291
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
16.356
+8.929
| +120% | +US$ 410 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
292
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 793 mil | 0,02% |
20.300
-124.800
| -86% | -US$ 4,82 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
293
Opção de compra
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 787 mil | 0,02% |
12.887
+6.603
| +105% | +US$ 417 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
294
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 784 mil | 0,02% |
8.400
-4.200
| -33% | -US$ 407 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
295
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 779 mil | 0,02% |
77.500
-34.500
| -31% | -US$ 409 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
296
Opção de venda
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 776 mil | 0,02% |
23.500
-1.500
| -6% | -US$ 53,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
297
Opção de compra
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 774 mil | 0,02% |
7.500
-10.000
| -57% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
298
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
7.700
-42.700
| -85% | -US$ 4,54 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
299
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 770 mil | 0,02% |
23.550
-1.742
| -7% | -US$ 58,5 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
300
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 769 mil | 0,02% |
9.700
-41.600
| -81% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.