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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Opción de venta
DXC Technology
DXC
USD 2303 M
| USD 523 k | 0.01% |
+6,011
| Nuevas | +USD 526 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
377
Illumina
ILMN
USD 31.6 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
+2,271
| Nuevas | +USD 520 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
378
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
15,494
-57,759
| -79% | -USD 1.99 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
379
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 521 k | 0.01% |
7,125
-11,800
| -62% | -USD 812 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
380
Opción de venta
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7393 M
| USD 518 k | 0.01% |
16,100
-48,100
| -75% | -USD 1.58 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
381
Opción de venta
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 518 k | 0.01% |
32,100
-97,100
| -75% | -USD 1.61 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
382
Opción de venta
Murphy Oil
MUR
USD 5242 M
| USD 517 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
383
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
+4,106
| Nuevas | +USD 518 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
384
Opción de venta
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 508 k | 0.01% |
3,400
-2,000
| -37% | -USD 277 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
EGN
385
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 507 k | 0.01% |
8,069
+2,800
| +53% | +USD 157 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
386
Opción de venta
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.6 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
53,100
-178,400
| -77% | -USD 1.82 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
387
Opción de compra
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
2,100
-1,800
| -46% | -USD 455 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.4 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
+22,734
| Nuevas | +USD 513 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
389
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
+4,579
| Nuevas | +USD 521 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
390
Opción de compra
Designer Brands
DBI
USD 327 M
| USD 499 k | 0.01% |
22,200
+9,700
| +78% | +USD 199 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
391
Opción de compra
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 498 k | 0.01% |
7,600
+1,000
| +15% | +USD 71.4 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
AABA
392
Opción de venta
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 496 k | 0.01% |
6,700
-77,700
| -92% | -USD 5.86 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
393
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
2,006
+245
| +14% | +USD 61.9 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
394
Barrick Mining
B
USD 62.1 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
38,621
-64
| -0.2% | -USD 851 |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
395
Opción de venta
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
+14,500
| Nuevas | +USD 448 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
396
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.4 mil M
| USD 474 k | 0.01% |
6,593
-6,650
| -50% | -USD 487 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
397
Opción de compra
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
15,000
-35,484
| -70% | -USD 1.24 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
398
Opción de compra
Blackstone
BX
USD 94.2 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
14,700
-13,900
| -49% | -USD 474 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
399
Opción de venta
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
3,000
-29,000
| -91% | -USD 4.77 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
400
Opción de venta
Kroger
KR
USD 41.1 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
19,500
-55,400
| -74% | -USD 1.5 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.