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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPQ-Symbol
351
HP
HPQ
28,7 Mrd. $
588.000 $ 0,01 %
26.818
+8.238
+44 % +186.037 $
2017 Q4
1 Quartal
WW-Symbol
352
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
586.000 $ 0,01 %
9.200
-9.500
-51 % -608.887 $
2017 Q1
4 Quartale
MS-Symbol
353
CALL
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
583.000 $ 0,01 %
+10.800
Neu +597.810 $
2018 Q1
0 Quartale
STMP
354
Put
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
583.000 $ 0,01 %
2.900
-500
-15 % -97.842 $
2017 Q1
4 Quartale
BIIB-Symbol
355
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
574.000 $ 0,01 %
+2.095
Neu +650.309 $
2018 Q1
0 Quartale
EOG-Symbol
356
Put
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
568.000 $ 0,01 %
5.400
-5.000
-48 % -539.154 $
2013 Q4
17 Quartale
HUM-Symbol
357
Put
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
565.000 $ 0,01 %
2.100
-4.200
-67 % -1,14 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
ETP
358
Put
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
564.000 $ 0,01 %
34.800
-22.000
-39 % -408.694 $
2017 Q4
1 Quartal
SBUX-Symbol
359
CALL
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
562.000 $ 0,01 %
9.700
-20.900
-68 % -1,21 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
XYZ-Symbol
360
Put
Block Inc
XYZ
46,2 Mrd. $
561.000 $ 0,01 %
11.400
– –
2017 Q1
4 Quartale
ATVI
361
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
560.000 $ 0,01 %
8.300
-22.300
-73 % -1,57 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
SBUX-Symbol
362
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
551.000 $ 0,01 %
9.517
-12.950
-58 % -748.630 $
2017 Q4
1 Quartal
LNG-Symbol
363
Cheniere Energy
LNG
65,1 Mrd. $
549.000 $ 0,01 %
10.264
+3.600
+54 % +198.307 $
2017 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
364
CALL
Mastercard
MA
554 Mrd. $
543.000 $ 0,01 %
3.100
-10.000
-76 % -1,71 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
EL-Symbol
365
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
542.000 $ 0,01 %
+3.618
Neu +500.999 $
2018 Q1
0 Quartale
SINA
366
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
542.000 $ 0,01 %
5.200
-13.700
-72 % -1,57 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
LNG-Symbol
367
Put
Cheniere Energy
LNG
65,1 Mrd. $
540.000 $ 0,01 %
10.100
-17.400
-63 % -958.486 $
2017 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
368
CALL
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
537.000 $ 0,01 %
9.700
-22.900
-70 % -1,46 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
ETN-Symbol
369
CALL
Eaton
ETN
153 Mrd. $
535.000 $ 0,01 %
6.700
-100
-1 % -8.206 $
2013 Q4
17 Quartale
AA-Symbol
370
Put
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
531.000 $ 0,01 %
11.800
-18.500
-61 % -916.181 $
2013 Q4
17 Quartale
LLY-Symbol
371
CALL
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
526.000 $ 0,01 %
6.800
-10.800
-61 % -869.444 $
2016 Q3
6 Quartale
XLP-Symbol
372
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
526.000 $ 0,01 %
10.000
-12.000
-55 % -661.135 $
2017 Q2
3 Quartale
GDXJ-Symbol
373
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,49 Mrd. $
524.000 $ 0,01 %
16.301
+5.900
+57 % +193.666 $
2017 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
374
Verizon
VZ
181 Mrd. $
524.000 $ 0,01 %
10.955
-42.330
-79 % -2,13 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
375
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,9 Mrd. $
524.000 $ 0,01 %
19.000
-76.700
-80 % -2,21 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
13 14
15
16 17

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .