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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUM-Symbol
426
CALL
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
426.000 $ 0,01 %
5.000
-1.400
-22 % -114.762 $
2016 Q3
6 Quartale
INCY-Symbol
427
Put
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
425.000 $ 0,01 %
5.100
– –
2017 Q4
1 Quartal
OIH-Symbol
428
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
425.000 $ 0,01 %
890
+230
+35 % +118.965 $
2017 Q1
4 Quartale
EWZ-Symbol
429
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
422.000 $ 0,01 %
9.400
-182.200
-95 % -8,15 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
TPR-Symbol
430
CALL
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
421.000 $ 0,01 %
8.000
-9.500
-54 % -468.895 $
2017 Q2
3 Quartale
BBY-Symbol
431
CALL
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
420.000 $ 0,01 %
+6.000
Neu +431.365 $
2018 Q1
0 Quartale
MON
432
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
420.000 $ 0,01 %
3.600
-15.900
-82 % -1,91 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CI-Symbol
433
Put
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
419.000 $ 0,01 %
+2.500
Neu +485.857 $
2018 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
434
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
419.000 $ 0,01 %
+6.451
Neu +451.223 $
2018 Q1
0 Quartale
RRC-Symbol
435
CALL
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
417.000 $ 0,01 %
28.700
-91.100
-76 % -1,36 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
EOG-Symbol
436
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
414.000 $ 0,01 %
+3.937
Neu +424.529 $
2018 Q1
0 Quartale
DUK-Symbol
437
CALL
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
411.000 $ 0,01 %
+5.300
Neu +409.689 $
2018 Q1
0 Quartale
FDX-Symbol
438
Put
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
408.000 $ 0,01 %
1.700
-25.100
-94 % -6,35 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
WW-Symbol
439
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
406.000 $ 0,01 %
+6.366
Neu +408.019 $
2018 Q1
0 Quartale
SINA
440
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
405.000 $ 0,01 %
3.887
-5.590
-59 % -640.814 $
2017 Q1
4 Quartale
RHT
441
CALL
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
404.000 $ 0,01 %
+2.700
Neu +374.255 $
2018 Q1
0 Quartale
XYZ-Symbol
442
CALL
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
403.000 $ 0,01 %
8.200
-41.200
-83 % -1,89 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CIT
443
Put
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
402.000 $ 0,01 %
7.800
– –
2017 Q2
3 Quartale
LULU-Symbol
444
CALL
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
401.000 $ 0,01 %
4.500
-27.500
-86 % -2,2 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
ALB-Symbol
445
CALL
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
399.000 $ 0,01 %
4.300
-6.400
-60 % -704.993 $
2017 Q3
2 Quartale
TAP-Symbol
446
Put
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
399.000 $ 0,01 %
5.300
+100
+2 % +7.997 $
2017 Q4
1 Quartal
BHP-Symbol
447
Put
BHP
BHP
198 Mrd. $
395.000 $ 0,01 %
9.977
-36.545
-79 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
DXJ-Symbol
448
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
395.000 $ 0,01 %
21.150
+10.056
+91 % +195.123 $
2016 Q1
8 Quartale
LLY-Symbol
449
Put
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
395.000 $ 0,01 %
5.100
-7.000
-58 % -563.529 $
2016 Q2
7 Quartale
WYNN-Symbol
450
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
390.000 $ 0,01 %
2.138
-1.590
-43 % -274.832 $
2017 Q4
1 Quartal
16 17
18
19 20

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .