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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
451
Opção de venda
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 387 mil | 0,01% |
5.600
-2.400
| -30% | -US$ 183 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
452
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
2.389
-3.944
| -62% | -US$ 713 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
453
Opção de compra
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 97,8 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
1.100
-4.600
| -81% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
454
Opção de compra
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$ 376 mil | 0,01% |
+15.700
| Nova | +US$ 416 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
455
Opção de venda
Expedia Group
EXPE
US$ 31,4 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
3.400
-7.600
| -69% | -US$ 885 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
456
Opção de compra
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 17,2 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
13.900
-1.200
| -8% | -US$ 38,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
457
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 12,4 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
5.200
-10.400
| -67% | -US$ 708 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
458
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
4.200
+300
| +8% | +US$ 28,4 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
459
Home Depot
HD
US$ 344 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
2.060
-3.808
| -65% | -US$ 714 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
460
Opção de venda
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 367 mil | 0,01% |
21.294
-11.625
| -35% | -US$ 213 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
461
Opção de compra
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
6.500
-23.000
| -78% | -US$ 1,44 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
462
Opção de compra
Deutsche Bank
DB
US$ 68,1 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
25.800
-2.400
| -9% | -US$ 40,5 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
463
Opção de venda
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,6 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
16.700
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
WBC
464
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$ 361 mil | 0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 391 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
465
Opção de venda
Transocean
RIG
US$ 6 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
36.400
-272.100
| -88% | -US$ 2,8 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
NAV
466
Opção de venda
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 360 mil | 0,01% |
+10.300
| Nova | +US$ 415 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
467
Opção de compra
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
8.800
-4.600
| -34% | -US$ 182 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
468
Opção de compra
Weibo
WB
US$ 1,51 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 383 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
469
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 359 mil | 0,01% |
2.403
-1.836
| -43% | -US$ 254 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
470
Opção de venda
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
3.900
-12.600
| -76% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
471
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 18,3 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
5.000
-30.000
| -86% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
472
Opção de compra
ON Semiconductor
ON
US$ 28,2 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
14.500
-3.200
| -18% | -US$ 77,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
473
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
5.800
-39.000
| -87% | -US$ 2,58 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
474
Opção de venda
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
1.400
-8.100
| -85% | -US$ 2,08 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
475
Opção de venda
Best Buy
BBY
US$ 21,7 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
5.000
-2.300
| -32% | -US$ 165 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.