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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Opção de venda
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
2.400
-2.300
| -49% | -US$ 330 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
477
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
9.180
-30.602
| -77% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
478
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
8.600
-80.200
| -90% | -US$ 3,32 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
479
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
18.552
-10.200
| -35% | -US$ 191 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
480
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
+4.972
| Nova | +US$ 362 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
481
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
3.500
-1.700
| -33% | -US$ 190 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
482
Opção de compra
Upbound Group
UPBD
US$ 1,46 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
39.400
+29.200
| +286% | +US$ 280 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
483
Opção de venda
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
3.300
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
484
Opção de compra
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
12.200
-24.600
| -67% | -US$ 733 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
485
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 340 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
486
Opção de compra
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 4,14 mi
| US$ 338 mil | 0,01% |
574
-1.028
| -64% | -US$ 641 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
MNDT
487
Opção de compra
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 334 mil | 0,01% |
19.700
-18.100
| -48% | -US$ 292 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
488
Opção de compra
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
4.800
-17.600
| -79% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
489
Opção de venda
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
7.300
-31.400
| -81% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RDS.B
490
Opção de compra
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 328 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 336 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
491
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
6.200
-21.600
| -78% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
492
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.200
-2.900
| -71% | -US$ 785 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
9.578
-143.126
| -94% | -US$ 5,07 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
NAV
494
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 315 mil | 0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 362 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
495
Opção de venda
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 314 mil | 0,01% |
6.900
-1.100
| -14% | -US$ 51,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
496
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
25.000
-2.000
| -7% | -US$ 25,9 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
497
Opção de compra
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
1.800
-2.100
| -54% | -US$ 373 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
498
Opção de compra
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
6.125
-3.062
| -33% | -US$ 170 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
499
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+5.636
| Nova | +US$ 311 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
500
Under Armour Class C
UA
US$ 2,02 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
21.543
+1.300
| +6% | +US$ 18,3 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.