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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Opción de venta
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
2,400
-2,300
| -49% | -USD 330 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
477
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
9,180
-30,602
| -77% | -USD 1.15 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
478
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
8,600
-80,200
| -90% | -USD 3.32 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
479
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
18,552
-10,200
| -35% | -USD 191 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
480
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
+4,972
| Nuevas | +USD 362 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
481
Opción de venta
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
3,500
-1,700
| -33% | -USD 190 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
482
Opción de compra
Upbound Group
UPBD
USD 1463 M
| USD 340 k | 0.01% |
39,400
+29,200
| +286% | +USD 280 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
483
Opción de venta
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
3,300
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
484
Opción de compra
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
12,200
-24,600
| -67% | -USD 733 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
485
Opción de compra
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 340 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
486
Opción de compra
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.14 M
| USD 338 k | 0.01% |
574
-1,028
| -64% | -USD 641 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
MNDT
487
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 334 k | 0.01% |
19,700
-18,100
| -48% | -USD 292 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
488
Opción de compra
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
4,800
-17,600
| -79% | -USD 1.28 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
489
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
7,300
-31,400
| -81% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RDS.B
490
Opción de compra
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 328 k | 0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 336 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
491
Opción de compra
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
6,200
-21,600
| -78% | -USD 1.16 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
492
Opción de compra
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
1,200
-2,900
| -71% | -USD 785 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
9,578
-143,126
| -94% | -USD 5.07 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
NAV
494
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 315 k | 0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 362 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
495
Opción de venta
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 314 k | 0.01% |
6,900
-1,100
| -14% | -USD 51.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
496
Opción de venta
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
25,000
-2,000
| -7% | -USD 25.9 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
497
Opción de compra
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
1,800
-2,100
| -54% | -USD 373 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
498
Opción de compra
International Paper
IP
USD 18.2 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
6,125
-3,062
| -33% | -USD 170 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
499
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
+5,636
| Nuevas | +USD 311 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
500
Under Armour Class C
UA
USD 2023 M
| USD 309 k | 0.01% |
21,543
+1,300
| +6% | +USD 18.3 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.