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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLV
1051
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
– –
-26.200
Encerrada -US$ 2,17 mi –
ícone de XLY
1052
Opção de compra
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
– –
-4.800
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de XLY
1053
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
– –
-4.700
Encerrada -US$ 232 mil –
ícone de XME
1054
Opção de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 727 mil –
ícone de XME
1055
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 727 mil –
ícone de XRT
1056
Opção de compra
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 639 mi
– –
-5.900
Encerrada -US$ 267 mil –
ícone de YELP
1057
Opção de compra
Yelp
YELP
US$ 1,1 bi
– –
-23.500
Encerrada -US$ 986 mil –
ícone de YUMC
1058
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
– –
-10.300
Encerrada -US$ 412 mil –
ícone de YUMC
1059
Opção de venda
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
– –
-12.700
Encerrada -US$ 508 mil –
ícone de Z
1060
Opção de compra
Zillow
Z
US$ 6,49 bi
– –
-14.300
Encerrada -US$ 585 mil –
ícone de SGI
1061
Somnigroup International
SGI
US$ 14 bi
– –
-88.520
Encerrada -US$ 1,22 mi –
ícone de JOYY
1062
Opção de compra
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,86 bi
– –
-5.700
Encerrada -US$ 644 mil –
ícone de VIVS
1063
VivoSim Labs
VIVS
US$ 1,85 mi
– –
-69
Encerrada -US$ 22 mil –
LGF.A
1064
Opção de compra
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-8.000
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de ENLC
1065
Opção de compra
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
– –
-67.500
Encerrada -US$ 1,19 mi –
ícone de SAVE
1066
Opção de venda
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-7.400
Encerrada -US$ 332 mil –
ícone de SWN
1067
Opção de compra
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-12.000
Encerrada -US$ 67 mil –
ícone de CONN
1068
Opção de venda
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
– –
-22.500
Encerrada -US$ 800 mil –
ícone de SLCA
1069
Opção de compra
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
– –
-20.100
Encerrada -US$ 654 mil –
ícone de WRK
1070
Opção de venda
Deslistada
WestRock Company
WRK
– –
-7.500
Encerrada -US$ 474 mil –
ícone de MODN
1071
Opção de venda
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
– –
-15.000
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de PXD
1072
Opção de compra
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-3.900
Encerrada -US$ 674 mil –
CPE
1073
Opção de venda
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
– –
-2.000
Encerrada -US$ 243 mil –
ícone de SPLK
1074
Opção de compra
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
– –
-42.200
Encerrada -US$ 3,5 mi –
ícone de SPLK
1075
Opção de venda
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
– –
-10.400
Encerrada -US$ 862 mil –
41 42
43
44 45

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.