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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
MDRX
1076
Opção de compra
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
– –
-20.800
Encerrada -US$ 303 mil –
VMW
1077
Deslistada
VMware, Inc
VMW
– –
-5.682
Encerrada -US$ 716 mil –
APRN
1078
Opção de compra
Deslistada
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
– –
-72
Encerrada -US$ 52 mil –
TWNK
1079
Opção de venda
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
– –
-20.000
Encerrada -US$ 296 mil –
RAD
1080
Opção de venda
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-520
Encerrada -US$ 20 mil –
NUVA
1081
Opção de compra
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-17.400
Encerrada -US$ 1,02 mi –
NUVA
1082
Opção de venda
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-5.900
Encerrada -US$ 345 mil –
LSI
1083
Opção de venda
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-11.700
Encerrada -US$ 695 mil –
CS
1084
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
– –
-20.770
Encerrada -US$ 371 mil –
CS
1085
Opção de venda
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
– –
-20.000
Encerrada -US$ 357 mil –
AUY
1086
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-58.104
Encerrada -US$ 181 mil –
AUY
1087
Opção de venda
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-125.100
Encerrada -US$ 390 mil –
SIOX
1088
Opção de compra
Deslistada
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
– –
-2.063
Encerrada -US$ 87 mil –
RFP
1089
Opção de compra
Deslistada
Resolute Forest Products Inc.
RFP
– –
-27.500
Encerrada -US$ 304 mil –
PRTY
1090
Deslistada
Party City Holdco Inc.
PRTY
– –
-10.000
Encerrada -US$ 140 mil –
PRTY
1091
Opção de venda
Deslistada
Party City Holdco Inc.
PRTY
– –
-10.500
Encerrada -US$ 146 mil –
RSX
1092
Opção de venda
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
– –
-31.200
Encerrada -US$ 662 mil –
CLVS
1093
Opção de compra
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
– –
-8.200
Encerrada -US$ 558 mil –
CLR
1094
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
– –
-10.573
Encerrada -US$ 560 mil –
CLR
1095
Opção de venda
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
– –
-39.100
Encerrada -US$ 2,07 mi –
TWTR
1096
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-13.920
Encerrada -US$ 408 mil –
MNDT
1097
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-22.976
Encerrada -US$ 370 mil –
MNDT
1098
Opção de venda
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-37.500
Encerrada -US$ 532 mil –
ENDP
1099
Opção de compra
Deslistada
Endo International plc
ENDP
– –
-14.900
Encerrada -US$ 115 mil –
ENDP
1100
Opção de venda
Deslistada
Endo International plc
ENDP
– –
-45.600
Encerrada -US$ 353 mil –
42 43
44
45 46

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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.