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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ETFC
1126
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
– –
-12.139
Encerrada -US$ 602 mil –
ETFC
1127
Opção de venda
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
– –
-8.600
Encerrada -US$ 426 mil –
WUBA
1128
Opção de venda
Deslistada
58.com Inc
WUBA
– –
-10.300
Encerrada -US$ 737 mil –
DNR
1129
Opção de venda
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
– –
-19.500
Encerrada -US$ 43 mil –
GNC
1130
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-17.066
Encerrada -US$ 63 mil –
ícone de CHK
1131
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-785
Encerrada -US$ 622 mil –
ícone de CHK
1132
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-65
Encerrada -US$ 43,6 mil –
ícone de SDRL
1133
Opção de venda
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
– –
-105
Encerrada -US$ 6 mil –
JCP
1134
Opção de venda
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
– –
-13.600
Encerrada -US$ 43 mil –
ícone de S
1135
Deslistada
Sprint Corporation
S
– –
-123.476
Encerrada -US$ 659 mil –
ícone de S
1136
Opção de venda
Deslistada
Sprint Corporation
S
– –
-113.200
Encerrada -US$ 667 mil –
ZAYO
1137
Opção de compra
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-28.800
Encerrada -US$ 1,06 mi –
PIR
1138
Deslistada
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-988
Encerrada -US$ 82 mil –
PIR
1139
Opção de venda
Deslistada
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-1.590
Encerrada -US$ 132 mil –
ACHN
1140
Deslistada
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
– –
-15.368
Encerrada -US$ 44 mil –
TOO
1141
Deslistada
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
– –
-13.000
Encerrada -US$ 33,2 mil –
SRCI
1142
Opção de compra
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
– –
-80.300
Encerrada -US$ 685 mil –
AVP
1143
Opção de venda
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
– –
-18.200
Encerrada -US$ 39 mil –
ONCE
1144
Opção de compra
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
– –
-5.200
Encerrada -US$ 267 mil –
VIAB
1145
Opção de compra
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-63.400
Encerrada -US$ 1,95 mi –
VIAB
1146
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-28.615
Encerrada -US$ 882 mil –
VIAB
1147
Opção de venda
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-49.200
Encerrada -US$ 1,52 mi –
DATA
1148
Opção de compra
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-35.000
Encerrada -US$ 2,42 mi –
ícone de ARRY
1149
Opção de compra
Deslistada
Array Biopharma Inc
ARRY
– –
-27.300
Encerrada -US$ 349 mil –
ícone de EMES
1150
Opção de compra
Deslistada
Emerge Energy Services LP
EMES
– –
-20.000
Encerrada -US$ 144 mil –
44 45
46
47 48

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.