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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLV 아이콘
1051
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$488억
– –
-26,200
청산됨 -US$217만 –
XLY 아이콘
1052
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
– –
-4,800
청산됨 -US$23.7만 –
XLY 아이콘
1053
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
– –
-4,700
청산됨 -US$23.2만 –
XME 아이콘
1054
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.5억
– –
-20,000
청산됨 -US$72.7만 –
XME 아이콘
1055
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.5억
– –
-20,000
청산됨 -US$72.7만 –
XRT 아이콘
1056
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4.13억
– –
-5,900
청산됨 -US$26.7만 –
YELP 아이콘
1057
콜옵션
Yelp
YELP
US$11.1억
– –
-23,500
청산됨 -US$98.6만 –
YUMC 아이콘
1058
Yum China
YUMC
US$168억
– –
-10,300
청산됨 -US$41.2만 –
YUMC 아이콘
1059
풋옵션
Yum China
YUMC
US$168억
– –
-12,700
청산됨 -US$50.8만 –
Z 아이콘
1060
콜옵션
Zillow
Z
US$68.3억
– –
-14,300
청산됨 -US$58.5만 –
SGI 아이콘
1061
Somnigroup International
SGI
US$155억
– –
-88,520
청산됨 -US$122만 –
JOYY 아이콘
1062
콜옵션
JOYY Inc
JOYY
US$39.4억
– –
-5,700
청산됨 -US$64.4만 –
VIVS 아이콘
1063
VivoSim Labs
VIVS
US$191만
– –
-69
청산됨 -US$2.2만 –
LGF.A
1064
콜옵션
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-8,000
청산됨 -US$27만 –
ENLC 아이콘
1065
콜옵션
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
– –
-67,500
청산됨 -US$119만 –
SAVE 아이콘
1066
풋옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-7,400
청산됨 -US$33.2만 –
SWN 아이콘
1067
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-12,000
청산됨 -US$6.7만 –
CONN 아이콘
1068
풋옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
– –
-22,500
청산됨 -US$80만 –
SLCA 아이콘
1069
콜옵션
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
– –
-20,100
청산됨 -US$65.4만 –
WRK 아이콘
1070
풋옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
– –
-7,500
청산됨 -US$47.4만 –
MODN 아이콘
1071
풋옵션
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
– –
-15,000
청산됨 -US$23.6만 –
PXD 아이콘
1072
콜옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-3,900
청산됨 -US$67.4만 –
CPE
1073
풋옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
– –
-2,000
청산됨 -US$24.3만 –
SPLK 아이콘
1074
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
– –
-42,200
청산됨 -US$350만 –
SPLK 아이콘
1075
풋옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
– –
-10,400
청산됨 -US$86.2만 –
41 42
43
44 45

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.