Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8.99億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.35億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.47億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.02億 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3.38億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.77億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$5790万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3574万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$3379万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2764万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.08% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.48% |
類似するファンド
Creative Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Creative Planningは4,618銘柄を保有し、保有額は$1787億でした。前四半期の$1711億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$87.7億を投じ、新たに324銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,891銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は277,451株、評価額は$5109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.77億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は277,451株、評価額は$5109万でした。
- Creative Planningは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.99億でした。
- Creative Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.77億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2351万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1787億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第3四半期に新たに324件のポジションを取り、213件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1787億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。