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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAAS
2401
Dejó de cotizar
inContact, Inc.
SAAS
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,546
+1,732
| +213% | +USD 19.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2402
Opción de venta
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 35 k | ﹤0.01% |
125
-47
| -27% | -USD 1.12 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2403
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,194
+183
| +18% | +USD 711 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2404
Opción de compra
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
| USD 34 k | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 2.19 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2405
Opción de compra
Avis
CAR
USD 4433 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
224
-157
| -41% | -USD 4.34 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2406
Opción de venta
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
603
-45
| -7% | -USD 999 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2407
Constellium
CSTM
USD 3008 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
7,325
+5,648
| +337% | +USD 29 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2408
Opción de venta
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
611
-114
| -16% | -USD 9.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2409
Opción de venta
Encore Capital Group
ECPG
USD 2285 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
107
+16
| +18% | +USD 411 |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2410
Opción de venta
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+245
| Nuevas | +USD 7.66 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2411
Opción de venta
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
696
-144
| -17% | -USD 1.64 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2412
Opción de venta
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
188
+26
| +16% | +USD 1.15 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2413
Opción de compra
MaxLinear
MXL
USD 5059 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
232
+50
| +27% | +USD 928 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2414
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 154 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
4,173
+3,421
| +455% | +USD 29.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2415
Opción de compra
Prospect Capital
PSEC
USD 813 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
858
+580
| +209% | +USD 4.37 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2416
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+504
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2417
Opción de venta
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
492
+298
| +154% | +USD 11.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VRE
2418
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,266
+813
| +179% | +USD 20.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2419
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1330 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
499
+81
| +19% | +USD 1.97 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2420
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 34 k | ﹤0.01% |
11,242
-1,528
| -12% | -USD 9.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BBBY
2421
Opción de compra
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 34 k | ﹤0.01% |
547
+367
| +204% | +USD 16.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PEGI
2422
Opción de compra
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 34 k | ﹤0.01% |
116
+64
| +123% | +USD 1.33 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLB
2423
Opción de compra
Dejó de cotizar
Westmoreland Coal Company
WLB
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGU
2424
Opción de venta
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 34 k | ﹤0.01% |
138
-30
| -18% | -USD 2.67 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2425
Dejó de cotizar
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+3,831
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.