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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Opción de venta
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 43 k | ﹤0.01% |
222
-117
| -35% | -USD 2.08 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2202
Unisys
UIS
USD 208 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+5,985
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2203
Opción de venta
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
502
+191
| +61% | +USD 5.07 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2204
Dejó de cotizar
Intevac Inc
IVAC
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+7,607
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCIU
2205
Opción de compra
Dejó de cotizar
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| USD 43 k | ﹤0.01% |
79
+66
| +508% | +USD 1.65 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2206
Opción de compra
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 43 k | ﹤0.01% |
172
-2
| -1% | -USD 215 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DANG
2207
Dejó de cotizar
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| USD 43 k | ﹤0.01% |
7,200
-10,132
| -58% | -USD 65.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2208
Opción de venta
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 241 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 95 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2209
Opción de compra
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
155
+145
| +1,450% | +USD 6.83 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2210
Opción de venta
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 42 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 599 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2211
Opción de venta
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 3022 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
75
+35
| +88% | +USD 198 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2212
Opción de venta
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 42 k | ﹤0.01% |
162
-62
| -28% | -USD 2.68 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2213
Opción de venta
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 42 k | ﹤0.01% |
111
+70
| +171% | +USD 3.33 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2214
Opción de venta
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
164
-16
| -9% | -USD 2.23 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2215
Opción de venta
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
222
+171
| +335% | +USD 6.4 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2216
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4682 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,262
-808
| -39% | -USD 28.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2217
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1062 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,687
+1,487
| +744% | +USD 34.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2218
Opción de compra
NGL Energy Partners
NGL
USD 1886 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
382
+305
| +396% | +USD 4.24 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2219
Opción de compra
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
228
+223
| +4,460% | +USD 18.5 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2220
Opción de compra
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
139
-250
| -64% | -USD 10.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2221
Opción de venta
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
118
+54
| +84% | +USD 8.57 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2222
Opción de venta
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
820
+750
| +1,071% | +USD 13.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
TGP
2223
Opción de venta
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 42 k | ﹤0.01% |
64
-13
| -17% | -USD 170 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
GMLP
2224
Dejó de cotizar
Golar LNG Partners LP
GMLP
| USD 42 k | ﹤0.01% |
2,337
+1,096
| +88% | +USD 18.6 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
JCP
2225
Opción de venta
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,593
+824
| +107% | +USD 7.24 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.