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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Opción de compra
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
1877
Opción de venta
Bread Financial
BFH
USD 3743 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
203
+114
| +128% | +USD 19 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1878
Opción de compra
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1674 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
3,292
-1,012
| -24% | -USD 37.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1879
Lazard
LAZ
USD 4335 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,038
-3,622
| -64% | -USD 126 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AMPE
1880
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| USD 60 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 2.18 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1881
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+832
| Nuevas | +USD 56 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGP
1882
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 60 k | ﹤0.01% |
5,372
-4,647
| -46% | -USD 60.6 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENBL
1883
Dejó de cotizar
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| USD 60 k | ﹤0.01% |
4,464
+2,174
| +95% | +USD 27 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPXL
1884
Opción de compra
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 60 k | ﹤0.01% |
470
+451
| +2,374% | +USD 14.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
OKS
1885
Opción de compra
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 60 k | ﹤0.01% |
452
+395
| +693% | +USD 14.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
DANG
1886
Opción de venta
Dejó de cotizar
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| USD 60 k | ﹤0.01% |
536
+38
| +8% | +USD 247 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TRCO
1887
Opción de compra
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 60 k | ﹤0.01% |
499
+158
| +46% | +USD 6.12 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
1888
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,130
-522
| -32% | -USD 50.1 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1889
Opción de compra
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
360
-6
| -2% | -USD 164 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1890
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 241 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,878
-825
| -31% | -USD 26 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1891
Opción de venta
Cemex
CX
USD 15.2 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
304
-264
| -46% | -USD 1.69 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1892
Opción de venta
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
434
+119
| +38% | +USD 9.39 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1893
Magnite
MGNI
USD 4205 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
+4,350
| Nuevas | +USD 70 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1894
Opción de compra
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
117
-13
| -10% | -USD 722 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1895
Silgan Holdings
SLGN
USD 4322 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,314
-5,752
| -71% | -USD 148 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1896
Opción de compra
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 59 k | ﹤0.01% |
371
+342
| +1,179% | +USD 5.92 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1897
Opción de compra
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
+356
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEQP
1898
Opción de compra
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 59 k | ﹤0.01% |
266
+34
| +15% | +USD 612 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GNC
1899
Opción de venta
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 59 k | ﹤0.01% |
213
+137
| +180% | +USD 3.78 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1900
Opción de venta
Dejó de cotizar
American Midstream Partners, LP
AMID
| USD 59 k | ﹤0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.