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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPT
1801
Opción de venta
Dejó de cotizar
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| USD 66 k | ﹤0.01% |
191
-388
| -67% | -USD 5.78 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1802
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,540
+765
| +99% | +USD 53.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1803
Opción de venta
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
805
-108
| -12% | -USD 6.67 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1804
Opción de venta
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,258
-70
| -5% | -USD 655 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1805
Opción de compra
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
128
-86
| -40% | -USD 5.22 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1806
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+1,961
| Nuevas | +USD 65.4 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1807
Ubiquiti
UI
USD 40.5 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,730
-356
| -17% | -USD 13.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1808
Opción de compra
Energous
WATT
USD 42.9 M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1809
Opción de compra
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 66 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1810
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+10,187
| Nuevas | +USD 54.8 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1811
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+7,186
| Nuevas | +USD 77.7 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JMEI
1812
Opción de venta
Dejó de cotizar
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| USD 66 k | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +USD 164 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1813
Opción de compra
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,095
+139
| +15% | +USD 9.13 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CQH
1814
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 66 k | ﹤0.01% |
3,314
+125
| +4% | +USD 2.42 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1815
Opción de venta
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
201
+82
| +69% | +USD 4.76 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1816
Opción de compra
Campbell Soup
CPB
USD 6806 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
156
-50
| -24% | -USD 3.14 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1817
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1246 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
3,028
+1,774
| +141% | +USD 42.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1818
FuelCell Energy
FCEL
USD 774 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
29
+23
| +383% | +USD 52.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1819
Opción de compra
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 65 k | ﹤0.01% |
435
-398
| -48% | -USD 2.78 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1820
Opción de venta
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
190
+65
| +52% | +USD 1.86 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1821
Innoviva
INVA
USD 1353 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
6,245
-3,071
| -33% | -USD 36.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1822
Opción de compra
Nu Skin
NUS
USD 196 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
183
+164
| +863% | +USD 6.61 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1823
Opción de venta
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
329
+274
| +498% | +USD 16.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1824
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
USD 16.7 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
721
+610
| +550% | +USD 66.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1825
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 65 k | ﹤0.01% |
+1,939
| Nuevas | +USD 70.6 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.