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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC
1751
Opción de venta
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 70 k | ﹤0.01% |
963
+857
| +808% | +USD 9.9 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1752
Opción de venta
Dejó de cotizar
CSRA Inc.
CSRA
| USD 70 k | ﹤0.01% |
44
-16
| -27% | -USD 402 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BRCD
1753
Opción de compra
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 70 k | ﹤0.01% |
406
+293
| +259% | +USD 2.62 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RLYP
1754
Opción de compra
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 70 k | ﹤0.01% |
391
-121
| -24% | -USD 2.12 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISH
1755
Opción de venta
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 70 k | ﹤0.01% |
571
+531
| +1,328% | +USD 25.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ARGS
1756
Dejó de cotizar
Argos Therapeutics, Inc.
ARGS
| USD 70 k | ﹤0.01% |
+577
| Nuevas | +USD 77 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1757
Opción de venta
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
402
-212
| -35% | -USD 3.48 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1758
Opción de compra
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
357
+240
| +205% | +USD 4.96 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1759
Opción de venta
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
175
+53
| +43% | +USD 3.36 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1760
Opción de compra
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
464
-65
| -12% | -USD 1.61 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1761
Gray Television
GTN
USD 617 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
+6,377
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1762
Opción de compra
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
620
+188
| +44% | +USD 6.77 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1763
Opción de compra
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
744
+306
| +70% | +USD 9.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1764
Opción de venta
Prothena Corp
PRTA
USD 419 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
58
+46
| +383% | +USD 2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1765
Opción de venta
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
945
+338
| +56% | +USD 9.27 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1766
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| USD 69 k | ﹤0.01% |
776
+335
| +76% | +USD 52.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
CTXS
1767
Opción de compra
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 69 k | ﹤0.01% |
172
-19
| -10% | -USD 1.25 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
EBSB
1768
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 69 k | ﹤0.01% |
4,717
-1,236
| -21% | -USD 18 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
LBY
1769
Dejó de cotizar
Libbey, Inc.
LBY
| USD 69 k | ﹤0.01% |
+4,354
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CRCM
1770
Opción de compra
Dejó de cotizar
CARE.COM, INC.
CRCM
| USD 69 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 576 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
STRP
1771
Opción de compra
Dejó de cotizar
Straight Path Communications Inc.
STRP
| USD 69 k | ﹤0.01% |
57
+23
| +68% | +USD 760 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1772
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 69 k | ﹤0.01% |
9,285
+3,349
| +56% | +USD 29 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TROVW
1773
Opción de venta
Dejó de cotizar
TrovaGene, Inc. Warrant
TROVW
| USD 69 k | ﹤0.01% |
625
+359
| +135% | +USD 1.1 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1774
Opción de venta
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
671
+472
| +237% | +USD 38.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1775
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
1,610
+1,375
| +585% | +USD 57.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.