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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRII
151
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 1.88 M | 0.13% |
62,834
+50,122
| +394% | +USD 1.13 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALXN
152
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.88 M | 0.13% |
+16,097
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
153
United Natural Foods
UNFI
USD 2925 M
| USD 1.87 M | 0.12% |
39,929
+35,819
| +872% | +USD 1.38 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
154
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.83 M | 0.12% |
138,274
-425,530
| -75% | -USD 5.98 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
155
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 394 M
| USD 1.81 M | 0.12% |
1,018
-359
| -26% | -USD 664 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
156
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 1.8 M | 0.12% |
+38,916
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
157
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.12% |
15,972
+2,276
| +17% | +USD 258 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
SNP
158
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 1.78 M | 0.12% |
24,778
+8,871
| +56% | +USD 606 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DWA
159
Dejó de cotizar
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| USD 1.77 M | 0.12% |
43,342
+36,860
| +569% | +USD 1.33 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
160
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 1.77 M | 0.12% |
30,321
+25,965
| +596% | +USD 1.79 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
161
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.73 M | 0.12% |
+54,431
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
162
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.12% |
73,834
+66,642
| +927% | +USD 1.44 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.11% |
386,160
+282,944
| +274% | +USD 1.27 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
164
ProShares Ultra Real Estate
URE
USD 54.1 M
| USD 1.71 M | 0.11% |
26,674
+722
| +3% | +USD 41.5 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
165
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.11% |
+4,864
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
166
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.68 M | 0.11% |
70,187
+37,255
| +113% | +USD 822 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
167
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.68 M | 0.11% |
+37,142
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
168
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 1.67 M | 0.11% |
18,439
-31,164
| -63% | -USD 2.96 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.11% |
36,629
-33,586
| -48% | -USD 1.46 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
170
Opción de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1233 M
| USD 1.66 M | 0.11% |
6,702
-3,458
| -34% | -USD 67.5 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
QIHU
171
Opción de venta
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 1.65 M | 0.11% |
6,357
+2,907
| +84% | +USD 215 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
IM
172
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 1.64 M | 0.11% |
47,109
+22,371
| +90% | +USD 780 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
173
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.11% |
82,556
+80,160
| +3,346% | +USD 1.36 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
174
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.11% |
+52,992
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
175
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.11% |
4,087
+46
| +1% | +USD 4.79 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.