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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
961
-363
| -27% | -USD 15.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1602
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4862 M
| USD 85 k | 0.01% |
4,812
+4,034
| +519% | +USD 65.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1603
Opción de compra
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
279
+35
| +14% | +USD 2.67 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1604
Opción de venta
Zillow
Z
USD 6721 M
| USD 85 k | 0.01% |
276
+167
| +153% | +USD 4.63 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1605
Opción de compra
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 85 k | 0.01% |
419
-98
| -19% | -USD 3.35 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
AERI
1606
Opción de venta
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 85 k | 0.01% |
150
+149
| +14,900% | +USD 2.41 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ETFC
1607
Opción de venta
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 85 k | 0.01% |
1,570
+599
| +62% | +USD 15.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1608
Opción de compra
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 85 k | 0.01% |
490
+197
| +67% | +USD 8.05 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1609
Dejó de cotizar
Sanchez Energy Corporation
SN
| USD 85 k | 0.01% |
+12,051
| Nuevas | +USD 93.1 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLL
1610
Opción de compra
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 85 k | 0.01% |
8
+6
| +300% | +USD 19.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1611
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 84 k | 0.01% |
+1,713
| Nuevas | +USD 83.2 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1612
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 877 M
| USD 84 k | 0.01% |
+1,498
| Nuevas | +USD 83.9 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1613
IMAX
IMAX
USD 2666 M
| USD 84 k | 0.01% |
2,864
-5,391
| -65% | -USD 169 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1614
Opción de compra
Planet Fitness
PLNT
USD 4543 M
| USD 84 k | 0.01% |
257
+58
| +29% | +USD 978 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1615
Power Integrations
POWI
USD 2469 M
| USD 84 k | 0.01% |
3,358
-56
| -2% | -USD 1.37 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Terex
TEX
USD 6400 M
| USD 84 k | 0.01% |
4,137
-64,485
| -94% | -USD 1.47 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1617
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 84 k | 0.01% |
1,347
-16
| -1% | -USD 59 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DFRG
1618
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 84 k | 0.01% |
5,866
+2,244
| +62% | +USD 35 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1619
Opción de venta
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 84 k | 0.01% |
489
-465
| -49% | -USD 8.08 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
1620
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 83 k | 0.01% |
149
-1,336
| -90% | -USD 757 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1621
Churchill Downs
CHDN
USD 6836 M
| USD 83 k | 0.01% |
+3,954
| Nuevas | +USD 87.1 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1622
Opción de compra
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 83 k | 0.01% |
476
+305
| +178% | +USD 5.52 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1623
Opción de compra
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
USD 348 M
| USD 83 k | 0.01% |
1,107
+838
| +312% | +USD 10.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1624
Kandi Technologies Group
KNDI
USD 34.6 M
| USD 83 k | 0.01% |
1,168
+924
| +379% | +USD 65.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1625
Opción de venta
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 83 k | 0.01% |
253
+114
| +82% | +USD 3.62 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.