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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENLK
1101
Dejó de cotizar
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| USD 170 k | 0.01% |
+10,244
| Nuevas | +USD 150 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TERP
1102
Opción de compra
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 170 k | 0.01% |
908
+522
| +135% | +USD 4.83 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1103
Dejó de cotizar
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| USD 170 k | 0.01% |
12,715
+1,751
| +16% | +USD 25.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1104
Delek Logistics
DKL
USD 3081 M
| USD 169 k | 0.01% |
+6,343
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1105
Sasol
SSL
USD 9167 M
| USD 169 k | 0.01% |
+6,263
| Nuevas | +USD 184 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVP
1106
Opción de venta
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 169 k | 0.01% |
843
-84
| -9% | -USD 362 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1107
Opción de venta
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
993
-302
| -23% | -USD 24.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
WFM
1108
Opción de compra
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 168 k | 0.01% |
1,462
+534
| +58% | +USD 16.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
WPZ
1109
Opción de compra
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 168 k | 0.01% |
384
-44
| -10% | -USD 1.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1110
Opción de venta
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
870
+506
| +139% | +USD 57.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MNK
1111
Opción de compra
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 167 k | 0.01% |
556
-226
| -29% | -USD 13.8 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
FINL
1112
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 167 k | 0.01% |
8,296
+1,954
| +31% | +USD 36.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1113
Opción de venta
Dejó de cotizar
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| USD 166 k | 0.01% |
8
+6
| +300% | +USD 511 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1114
Opción de venta
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 166 k | 0.01% |
1,420
+97
| +7% | +USD 925 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1115
Cameco
CCJ
USD 30.8 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
15,056
-5,118
| -25% | -USD 60.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1116
Opción de compra
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
1,536
+526
| +52% | +USD 57.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1117
Opción de compra
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
2,147
+1,410
| +191% | +USD 39.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1118
Opción de compra
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
634
+410
| +183% | +USD 18.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1119
Opción de venta
Pacific Biosciences
PACB
USD 612 M
| USD 165 k | 0.01% |
542
+88
| +19% | +USD 804 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1120
Opción de compra
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
785
-25
| -3% | -USD 1.83 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
2,302
+181
| +9% | +USD 12.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
HCR
1122
Opción de venta
Dejó de cotizar
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| USD 164 k | 0.01% |
123
+61
| +98% | +USD 497 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
JOY
1123
Opción de venta
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 164 k | 0.01% |
310
-250
| -45% | -USD 4.72 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1124
City Holding Co
CHCO
USD 2005 M
| USD 163 k | 0.01% |
3,596
+1,364
| +61% | +USD 65.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1125
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
USD 112 M
| USD 163 k | 0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 198 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.