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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 4.48 M | 0.3% |
98,110
+19,910
| +25% | +USD 191 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
52
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 4.46 M | 0.3% |
107,100
+49,000
| +84% | +USD 426 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
53
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 4.45 M | 0.3% |
28,352
-3,704
| -12% | -USD 86.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
54
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 4.4 M | 0.29% |
10,600
+5,189
| +96% | +USD 406 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
55
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 4.31 M | 0.29% |
3,183
+2,254
| +243% | +USD 520 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
56
Opción de venta
ProShares UltraShort Health Care
RXD
USD 2.72 M
| USD 4.27 M | 0.29% |
860
+124
| +17% | +USD 23.9 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.21 M | 0.28% |
27,673
-6,632
| -19% | -USD 1.03 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.19 M | 0.28% |
119,060
-54,500
| -31% | -USD 2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
59
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 4.14 M | 0.28% |
+115,962
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
60
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 4.06 M | 0.27% |
124,500
+89,134
| +252% | +USD 2.77 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.01 M | 0.27% |
64,557
+51,601
| +398% | +USD 3.22 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
62
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 3.86 M | 0.26% |
109,680
+48,780
| +80% | +USD 469 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWTR
63
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 3.78 M | 0.25% |
6,107
+90
| +1% | +USD 1.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 3.78 M | 0.25% |
33,752
+16,141
| +92% | +USD 1.5 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
65
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 3.76 M | 0.25% |
+24,806
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SHPG
66
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 3.73 M | 0.25% |
20,289
+15,537
| +327% | +USD 2.81 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.66 M | 0.24% |
43,854
+27,576
| +169% | +USD 2.45 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWTR
68
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 3.57 M | 0.24% |
211,271
-125,034
| -37% | -USD 1.95 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
69
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.53 M | 0.24% |
72,640
-14,212
| -16% | -USD 353 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
70
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.53 M | 0.24% |
113,720
-5,700
| -5% | -USD 193 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
71
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 3.46 M | 0.23% |
16,102
+9,613
| +148% | +USD 1.04 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3.17 M | 0.21% |
+29,924
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
73
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 3.17 M | 0.21% |
+27,909
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
74
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.21% |
+65,157
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
75
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.2% |
83,676
-13,550
| -14% | -USD 460 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.