¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.1 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 51.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.83%
Posición
7,235
Nuevas
1,460
Aumentadas
2,220
Reducidas
1,938
Cerradas
1,478
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 38.3 M |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.25% |
| 2 | Salud | 8.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.07% |
| 5 | Tecnología | 6.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 6.8 M | 0.46% |
42,173
+8,020
| +23% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
27
Opción de compra
Dejó de cotizar
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| USD 6.6 M | 0.45% |
13,824
+5,832
| +73% | +USD 159 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 6.3 M | 0.43% |
+198,469
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 6.24 M | 0.42% |
736,650
-195,950
| -21% | -USD 1.61 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 6.12 M | 0.41% |
132,953
+128,295
| +2,754% | +USD 6.69 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
31
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 5.99 M | 0.41% |
62,635
+34,726
| +124% | +USD 3.67 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
32
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| USD 5.89 M | 0.4% |
13,461
+13,417
| +30,493% | +USD 532 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.88 M | 0.4% |
47,568
+3,144
| +7% | +USD 83.2 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
34
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 5.77 M | 0.39% |
22,158
+5,341
| +32% | +USD 153 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.59 M | 0.38% |
+133,600
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 5.58 M | 0.38% |
356,312
+218,038
| +158% | +USD 3.25 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.55 M | 0.38% |
67,085
-112,443
| -63% | -USD 9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7112 M
| USD 5.47 M | 0.37% |
382,593
-499,992
| -57% | -USD 6.92 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 5.28 M | 0.36% |
97,492
-37,080
| -28% | -USD 2.07 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
40
Opción de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1723 M
| USD 5.25 M | 0.36% |
3,083
-495
| -14% | -USD 15 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 5.23 M | 0.35% |
45,329
+649
| +1% | +USD 76.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 5.16 M | 0.35% |
307,677
-28,715
| -9% | -USD 485 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
43
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 102 M
| USD 5.13 M | 0.35% |
40,551
-24,046
| -37% | -USD 3.08 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
44
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 4.96 M | 0.34% |
+23,942
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 4.95 M | 0.34% |
58,002
+50,384
| +661% | +USD 4.03 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
46
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.71 M | 0.32% |
2,750,320
-1,602,280
| -37% | -USD 2.37 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
47
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.63 M | 0.31% |
1,738
-1,002
| -37% | -USD 147 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
48
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 173 M
| USD 4.61 M | 0.31% |
+1
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
49
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.52 M | 0.31% |
63,332
+46,293
| +272% | +USD 3.61 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
50
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 4.51 M | 0.31% |
68,613
+48,544
| +242% | +USD 3.17 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Simplex Trading mantenía 7,235 posiciones valuadas en USD 1475 M, un 1.4% menos que los USD 1496 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Simplex Trading registró retiros netos por USD 51.7 M en T3 2016, cerró 1,478 posiciones y redujo 1,938 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 38.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Simplex Trading abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 15.6 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2016 fue Booking.com: 264,225 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2016 fue en LinkedIn Corporation, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 38.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 18% de su cartera de USD 1475 M en T3 2016.
- Simplex Trading abrió 1,460 posiciones nuevas y cerró 1,478 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1475 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2016, presentado el 7 oct 2016.