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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
3751
Opción de compra
Dejó de cotizar
Financial Engines, Inc.
FNGN
| USD 9 k | ﹤0.01% |
30
+19
| +173% | +USD 546 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
PQ
3752
Opción de compra
Dejó de cotizar
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 130 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CASC
3753
Dejó de cotizar
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,667
-2,992
| -64% | -USD 20.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CAA
3754
Opción de compra
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 9 k | ﹤0.01% |
130
+112
| +622% | +USD 3.93 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
RXDX
3755
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ignyta, Inc.
RXDX
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 266 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3756
Dejó de cotizar
Bazaarvoice, Inc.
BV
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+2,424
| Nuevas | +USD 8.5 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RIC
3757
Opción de compra
Dejó de cotizar
Richmont Mines Inc.
RIC
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 390 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LMOS
3758
Opción de compra
Dejó de cotizar
Lumos Networks Corp
LMOS
| USD 9 k | ﹤0.01% |
332
+163
| +96% | +USD 2.02 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PPP
3759
Dejó de cotizar
Primero Mining Corp
PPP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+4,554
| Nuevas | +USD 8.37 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3760
Dejó de cotizar
Adeptus Health Inc
ADPT
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GGP
3761
Opción de compra
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
123
-1,078
| -90% | -USD 30.4 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3762
Opción de venta
Dejó de cotizar
Talen Energy Corporation
TLN
| USD 9 k | ﹤0.01% |
346
+314
| +981% | +USD 3.84 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CVT
3763
Opción de compra
Dejó de cotizar
CVENT, INC.
CVT
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 531 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FLTX
3764
Opción de compra
Dejó de cotizar
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| USD 9 k | ﹤0.01% |
30
-41
| -58% | -USD 1.63 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
N
3765
Opción de compra
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
| USD 9 k | ﹤0.01% |
197
+16
| +9% | +USD 1.23 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
HTS
3766
Opción de venta
Dejó de cotizar
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| USD 9 k | ﹤0.01% |
92
+80
| +667% | +USD 1.28 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
YELL
3767
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,100
-2,529
| -70% | -USD 22.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
GRA
3768
Opción de compra
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 9 k | ﹤0.01% |
174
+102
| +142% | +USD 7.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
SSRI
3769
Opción de venta
Dejó de cotizar
Silver Standard Resources
SSRI
| USD 9 k | ﹤0.01% |
340
+58
| +21% | +USD 539 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ONE
3770
Dejó de cotizar
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,783
+143
| +9% | +USD 540 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3771
Opción de compra
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 9 k | ﹤0.01% |
75
-36
| -32% | -USD 858 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3772
Opción de venta
Aegon
AEG
USD 12.6 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 177 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3773
Opción de venta
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
320
+221
| +223% | +USD 4.17 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3774
Opción de venta
Ashland
ASH
USD 3502 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
223
+207
| +1,294% | +USD 11.5 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
3775
Opción de compra
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 63.3 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
14
-39
| -74% | -USD 8.64 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.