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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
544.000 $ 0,06 %
28.722
-466
-2 % -8.666 $
2016 Q4
14 Quartale
CPRT-Symbol
152
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
538.000 $ 0,06 %
25.820
-1.732
-6 % -34.768 $
2015 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
153
Mastercard
MA
541 Mrd. $
530.000 $ 0,06 %
1.791
-569
-24 % -160.415 $
2014 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
525.000 $ 0,06 %
15.576
-17.538
-53 % -539.402 $
2017 Q3
11 Quartale
RF-Symbol
155
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
519.000 $ 0,06 %
46.633
-4.507
-9 % -47.971 $
2013 Q4
26 Quartale
CDNS-Symbol
156
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
501.000 $ 0,06 %
5.226
-791
-13 % -66.211 $
2016 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
498.000 $ 0,06 %
12.447
-5.109
-29 % -191.248 $
2017 Q1
13 Quartale
MMYT-Symbol
158
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
489.000 $ 0,06 %
31.893
– –
2018 Q3
7 Quartale
XLP-Symbol
159
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
469.000 $ 0,06 %
7.990
+2.368
+42 % +138.210 $
2019 Q4
2 Quartale
CCI-Symbol
160
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
463.000 $ 0,05 %
2.768
-105
-4 % -16.911 $
2018 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
161
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
447.000 $ 0,05 %
2.503
-1.105
-31 % -201.793 $
2018 Q3
7 Quartale
SHOP-Symbol
162
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
415.000 $ 0,05 %
+4.370
Neu +303.326 $
2020 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
413.000 $ 0,05 %
10.439
-3.359
-24 % -124.358 $
2017 Q4
10 Quartale
AJG-Symbol
164
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
396.000 $ 0,05 %
4.066
-1.549
-28 % -137.162 $
2013 Q2
28 Quartale
CP-Symbol
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
391.000 $ 0,05 %
7.665
-20
-0,3 % -949 $
2018 Q1
9 Quartale
VAW-Symbol
166
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
387.000 $ 0,05 %
3.210
– –
2017 Q3
11 Quartale
VEU-Symbol
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
373.000 $ 0,04 %
7.840
-126
-2 % -5.644 $
2017 Q3
11 Quartale
BDX-Symbol
168
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
372.000 $ 0,04 %
1.595
-290
-15 % -69.895 $
2018 Q1
9 Quartale
IGSB-Symbol
169
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
362.000 $ 0,04 %
6.611
-668
-9 % -35.986 $
2019 Q3
3 Quartale
STZ-Symbol
170
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
359.000 $ 0,04 %
2.053
-421
-17 % -70.123 $
2014 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
171
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
352.000 $ 0,04 %
+2.607
Neu +297.729 $
2020 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
172
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
350.000 $ 0,04 %
7.249
+37
+0,5 % +1.554 $
2019 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
173
SAP
SAP
259 Mrd. $
343.000 $ 0,04 %
2.448
-134
-5 % -16.516 $
2018 Q3
7 Quartale
DLS-Symbol
174
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
331.000 $ 0,04 %
5.944
– –
2018 Q3
7 Quartale
BNY-Symbol
175
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
325.000 $ 0,04 %
8.408
-191
-2 % -6.989 $
2018 Q2
8 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .