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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC.PRL-Symbol
176
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
324.000 $ 0,04 %
250
– –
2017 Q3
11 Quartale
GD-Symbol
177
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
322.000 $ 0,04 %
2.152
-18.168
-89 % -2,57 Mio. $
2015 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
178
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
313.000 $ 0,04 %
4.062
-1.726
-30 % -132.276 $
2017 Q3
11 Quartale
GAP-Symbol
179
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
313.000 $ 0,04 %
+24.810
Neu +223.533 $
2020 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
180
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
308.000 $ 0,04 %
1.961
-440
-18 % -63.756 $
2019 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
181
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
301.000 $ 0,04 %
8.647
-3.111
-26 % -105.138 $
2017 Q3
11 Quartale
VCSH-Symbol
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
300.000 $ 0,04 %
3.635
– –
2020 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
183
Boeing
BA
150 Mrd. $
296.000 $ 0,03 %
1.615
-1.485
-48 % -228.261 $
2016 Q4
14 Quartale
XEL-Symbol
184
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
293.000 $ 0,03 %
4.688
-132
-3 % -8.319 $
2017 Q4
10 Quartale
MCHP-Symbol
185
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
287.000 $ 0,03 %
5.456
-660
-11 % -29.697 $
2013 Q2
28 Quartale
SDY-Symbol
186
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
275.000 $ 0,03 %
3.013
-687
-19 % -60.383 $
2018 Q4
6 Quartale
REGN-Symbol
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
270.000 $ 0,03 %
+433
Neu +245.778 $
2020 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
188
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
266.000 $ 0,03 %
4.310
+3
+0,1 % +181 $
2013 Q2
28 Quartale
IBM-Symbol
189
IBM
IBM
219 Mrd. $
265.000 $ 0,03 %
2.292
+249
+12 % +28.920 $
2019 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
190
Altria Group
MO
125 Mrd. $
263.000 $ 0,03 %
6.707
-994
-13 % -38.780 $
2013 Q2
28 Quartale
VB-Symbol
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
258.000 $ 0,03 %
1.770
-2.930
-62 % -393.436 $
2017 Q3
11 Quartale
PAYX-Symbol
192
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
251.000 $ 0,03 %
3.316
-4.952
-60 % -343.213 $
2013 Q2
28 Quartale
DOV-Symbol
193
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
240.000 $ 0,03 %
+2.484
Neu +229.310 $
2020 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
194
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
231.000 $ 0,03 %
+984
Neu +195.138 $
2020 Q2
0 Quartale
IDLV-Symbol
195
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
223.000 $ 0,03 %
8.079
– –
2019 Q3
3 Quartale
FCX-Symbol
196
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
220.000 $ 0,03 %
19.031
-15.019
-44 % -137.651 $
2018 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
197
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
213.000 $ 0,03 %
+3.156
Neu +190.484 $
2020 Q2
0 Quartale
OLLI-Symbol
198
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
206.000 $ 0,02 %
+2.110
Neu +162.206 $
2020 Q2
0 Quartale
WEX-Symbol
199
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
205.000 $ 0,02 %
+1.241
Neu +170.310 $
2020 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
200
Linde
LIN
230 Mrd. $
204.000 $ 0,02 %
+962
Neu +185.774 $
2020 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .