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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,59 Mio. $
Kapitalfluss
+4,88 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,66 %
Position
152
Neu
10
Aufgestockt
59
Reduziert
54
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,49 Mio. $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,83 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,82 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,73 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+2,47 Mio. $
2
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+1,65 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,26 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+846.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,57 %
2 Finanzwesen 14,24 %
3 Gesundheitswesen 14,1 %
4 Basiskonsumgüter 12,93 %
5 Industrie 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,63 %
70.575
+461
+0,7 % +40.900 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,54 %
50.382
+2.067
+4 % +250.761 $
2013 Q2
13 Quartale
MCHP-Symbol
3
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,42 %
183.032
+2.262
+1 % +65.772 $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,36 %
230.019
+8.016
+4 % +194.475 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
358 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,36 %
92.794
+1.700
+2 % +99.412 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,32 %
60.669
+5.317
+10 % +461.785 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,32 %
143.969
+7.401
+5 % +262.082 $
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,29 %
55.159
+2.772
+5 % +277.676 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,23 %
165.303
+2.914
+2 % +89.631 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,17 Mio. $ 2,2 %
89.745
+2.647
+3 % +149.416 $
2013 Q2
13 Quartale
SO-Symbol
11
Southern Company
SO
107 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,2 %
100.633
+34.633
+52 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,15 %
79.156
+3.192
+4 % +208.681 $
2013 Q2
13 Quartale
PAYX-Symbol
13
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,13 %
86.223
+3.511
+4 % +210.519 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,12 %
34.969
+2.220
+7 % +331.212 $
2013 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,07 %
77.186
+1.140
+1 % +73.800 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,95 %
142.653
+7.323
+5 % +244.861 $
2013 Q2
13 Quartale
PBCT
17
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
4,48 Mio. $ 1,91 %
283.064
+22.782
+9 % +353.777 $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,89 %
55.550
+18.891
+52 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,88 %
66.138
+2.999
+5 % +195.543 $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,86 %
98.412
+2.475
+3 % +118.431 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,71 %
18.572
-5.829
-24 % -1,26 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
141 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,69 %
129.323
+3.955
+3 % +125.002 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,68 %
23.656
+4.836
+26 % +817.780 $
2015 Q4
3 Quartale
BMS
24
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
3,92 Mio. $ 1,67 %
76.800
– –
2013 Q3
12 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,65 %
56.564
+5.504
+11 % +334.723 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt IberiaBank 152 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IberiaBank für Q3 2016 weist 10 neu, 59 erhöht, 54 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 22.670 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tapestry mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q3 2016 war Cardinal Health: 22.670 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q3 2016 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 10 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .