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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,4 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+6,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,78 %
Position
250
Neu
26
Aufgestockt
102
Reduziert
89
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Dover
DOV
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,24 % |
| 2 | Technologie | 10,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 3,46 % |
178.765
-25.288
| -12 % | -3,17 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,97 % |
69.506
+11.089
| +19 % | +2,9 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,23 % |
202.762
+42.090
| +26 % | +2,93 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,06 % |
166.639
-19.527
| -10 % | -1,55 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,04 % |
169.260
+13.847
| +9 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,96 % |
380.570
-27.664
| -7 % | -867.654 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,9 % |
320.485
-5.385
| -2 % | -199.133 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,79 % |
133.653
-5.181
| -4 % | -424.999 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,74 % |
325.692
-15.448
| -5 % | -506.282 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,63 % |
123.682
+432
| +0,4 % | +35.729 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,6 % |
90.023
-8.863
| -9 % | -1,01 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,56 % |
92.801
+1.434
| +2 % | +145.195 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,54 % |
160.835
+644
| +0,4 % | +36.372 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,48 % |
67.649
-1.986
| -3 % | -276.629 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 9,33 Mio. $ | 1,46 % |
217.900
+27.652
| +15 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,41 % |
197.251
-6.816
| -3 % | -297.430 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,41 % |
191.088
+35.196
| +23 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 1,4 % |
272.730
+19.713
| +8 % | +603.145 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,35 % |
224.281
-2.840
| -1 % | -101.452 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,33 % |
31.820
+2.669
| +9 % | +694.071 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,33 % |
92.849
-1.692
| -2 % | -152.169 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 1,27 % |
64.988
-5.007
| -7 % | -606.992 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
62.632
-6.264
| -9 % | -759.073 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 1,18 % |
77.816
-3.026
| -4 % | -285.186 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 1 % |
60.518
+728
| +1 % | +77.573 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
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MC
BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt IberiaBank 250 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 603 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IberiaBank für Q4 2017 weist 26 neu, 102 erhöht, 89 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 30.353 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q4 2017 war Texas Instruments: 30.353 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in RTX Corp in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q4 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in CVS Health im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q4 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 26 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 640 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q4 2017 am 1. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .