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BHG

Blue Harbour Group Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-5,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
-209 Mio. $
Kapitalfluss
-266 Mio. $
Kapitalfluss %
-75,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACM-Symbol
Aecom
ACM
+42,5 Mio. $
2
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+6,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+63,1 Mio. $
2
OTEX-Symbol
Open Text
OTEX
+60,7 Mio. $
3
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+59,4 Mio. $
4
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+38,7 Mio. $
5
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+28,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 34,76 %
2 Technologie 21,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 20,1 %
4 Industrie 12,62 %
5 Immobilien 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSGS-Symbol
1
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
123 Mio. $ 34,76 %
835.602
-234.344
-22 % -38,7 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
OTEX-Symbol
2
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
75,8 Mio. $ 21,47 %
1.784.298
-1.529.984
-46 % -60,7 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
MGM-Symbol
3
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
71 Mio. $ 20,1 %
4.224.898
-1.593.000
-27 % -25,7 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
ACM-Symbol
4
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
44,6 Mio. $ 12,62 %
+1.185.814
Neu +42,5 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MGP
5
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
32,2 Mio. $ 9,13 %
1.184.417
-825.000
-41 % -21,3 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
LAZ-Symbol
6
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,92 %
+237.238
Neu +6,43 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ACHC-Symbol
7
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
– –
-981.605
Geschlossen -18 Mio. $ –
ADNT-Symbol
8
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
– –
-6.550.490
Geschlossen -59,4 Mio. $ –
FTNT-Symbol
9
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
– –
-3.119.000
Geschlossen -63,1 Mio. $ –
GDDY-Symbol
10
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
– –
-497.236
Geschlossen -28,4 Mio. $ –

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TL
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RCM
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Portfolio-Rückblick von Blue Harbour Group für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Blue Harbour Group 10 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Blue Harbour Group zog im Q2 2020 netto 266 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortinet – eine Position im geschätzten Wert von 63,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Harbour Group eine neue Position in Aecom im Wert von 44,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Blue Harbour Group im Q2 2020 war Aecom: 1.185.814 Aktien im Wert von 44,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Harbour Group im Q2 2020 entfiel auf Open Text und belief sich schätzungsweise auf 60,7 Mio. $.
  • Blue Harbour Group hat seine Position in Fortinet im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Harbour Group machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Blue Harbour Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Blue Harbour Group sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Harbour Group für Q2 2020 am 31. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .