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SAM

Symphony Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 44,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,92 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
52
Neu
11
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,82 Mio. $
2
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
+6,42 Mio. $
3
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+4,86 Mio. $
4
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
+3,11 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
+8,29 Mio. $
2
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+6,19 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+5,81 Mio. $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+3,78 Mio. $
5
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,98 %
2 Kommunikationsdienste 12,18 %
3 Technologie 11,56 %
4 Gesundheitswesen 1,54 %
5 Industrie 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHRT-Symbol
1
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
22,6 Mio. $ 7,3 %
2.706.346
-157.650
-6 % -1,23 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
AVYA
2
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
10,9 Mio. $ 3,52 %
880.410
-719.909
-45 % -8,29 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,49 %
+35.000
Neu +10,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
COUP
4
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
8,84 Mio. $ 2,86 %
+31.900
Neu +6,42 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,75 %
+222.000
Neu +7,82 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CCO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
8,43 Mio. $ 2,73 %
8.107.835
– –
2019 Q2
4 Quartale
DDOG-Symbol
7
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,25 %
+79.901
Neu +4,86 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EVF-Symbol
8
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,2 Mio. $
5,16 Mio. $ 1,67 %
968.586
– –
2013 Q2
28 Quartale
LVGO
9
Nicht mehr gelistet
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
4,47 Mio. $ 1,45 %
+59.500
Neu +3,11 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
10
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,39 %
+30.000
Neu +3,94 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EFT-Symbol
11
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
4,03 Mio. $ 1,3 %
353.668
– –
2013 Q2
28 Quartale
LUV-Symbol
12
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,88 %
+79.953
Neu +2,54 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CMLS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
2,17 Mio. $ 0,7 %
549.798
– –
2018 Q3
7 Quartale
TDOC-Symbol
14
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,62 %
+10.100
Neu +1,77 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,62 %
+30.000
Neu +1,83 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
NUVA
16
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
1,66 Mio. $ 0,54 %
29.800
-21.200
-42 % -1,23 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
DXCM-Symbol
17
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
+11.592
Neu +1,04 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RIG-Symbol
18
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
746.000 $ 0,24 %
407.558
– –
2018 Q4
6 Quartale
ZS-Symbol
19
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
618.000 $ 0,2 %
+5.647
Neu +469.308 $
2020 Q2
0 Quartale
DOCU-Symbol
20
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
– –
-2.989
Geschlossen -276.000 $ –
FCN-Symbol
21
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
– –
-1.705
Geschlossen -204.000 $ –
HOUS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-11.199
Geschlossen -34.000 $ –
ILMN-Symbol
23
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
– –
-14.238
Geschlossen -3,78 Mio. $ –
MDB-Symbol
24
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
– –
-11.300
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
PEGA-Symbol
25
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
– –
-39.000
Geschlossen -1,39 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

LWM
Lenox Wealth Management Cincinnati, Ohio 327 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCI
FirstMark Capital I New York 348 Mio. $ AUM
TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia 350 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Asset Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Symphony Asset Management 52 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Symphony Asset Management zog im Q2 2020 netto 109 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RingCentral – eine Position im geschätzten Wert von 6,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Symphony Asset Management eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 8,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Symphony Asset Management im Q2 2020 war Palo Alto Networks: 222.000 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Asset Management im Q2 2020 entfiel auf Avaya Holdings Corp. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 8,29 Mio. $.
  • Symphony Asset Management hat seine Position in RingCentral im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Asset Management machen im Q2 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Symphony Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Symphony Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Symphony Asset Management für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .