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SAM
Symphony Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
44.23%
1年估算報酬率
9.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.8%
1年估算報酬率
+9.39%
3年估算報酬率
+21.56%
5年估算報酬率
+39.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
-US$892萬
(-2.8%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-35.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.85%
持股
52
新
11
增持
–
減碼
3
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$782萬 |
| 2 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$642萬 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$486萬 |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$311萬 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$829萬 |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+US$619萬 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$581萬 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$378萬 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.98% |
| 2 | 通訊服務 | 12.18% |
| 3 | 科技 | 11.56% |
| 4 | 醫療保健 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iHeartMedia
IHRT
US$2.54億
| US$2260萬 | 7.3% |
2,706,346
-157,650
| -6% | -US$123萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
|
AVYA
2
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$1088萬 | 3.52% |
880,410
-719,909
| -45% | -US$829萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1079萬 | 3.49% |
+35,000
| 新 | +US$1024萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
COUP
4
已下市
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$884萬 | 2.86% |
+31,900
| 新 | +US$642萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$850萬 | 2.75% |
+222,000
| 新 | +US$782萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
6
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$843萬 | 2.73% |
8,107,835
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
7
Datadog
DDOG
US$887億
| US$695萬 | 2.25% |
+79,901
| 新 | +US$486萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
8
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8722萬
| US$516萬 | 1.67% |
968,586
| – | – |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
LVGO
9
已下市
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$447萬 | 1.45% |
+59,500
| 新 | +US$311萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
10
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$430萬 | 1.39% |
+30,000
| 新 | +US$394萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
11
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81億
| US$403萬 | 1.3% |
353,668
| – | – |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$273萬 | 0.88% |
+79,953
| 新 | +US$254萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
已下市
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$217萬 | 0.7% |
549,798
| – | – |
2018 Q3
7個季度
|
|
14
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$193萬 | 0.62% |
+10,100
| 新 | +US$177萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$191萬 | 0.62% |
+30,000
| 新 | +US$183萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
NUVA
16
已下市
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$166萬 | 0.54% |
29,800
-21,200
| -42% | -US$123萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
17
DexCom
DXCM
US$325億
| US$118萬 | 0.38% |
+11,592
| 新 | +US$104萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
18
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$74.6萬 | 0.24% |
407,558
| – | – |
2018 Q4
6個季度
|
|
19
Zscaler
ZS
US$338億
| US$61.8萬 | 0.2% |
+5,647
| 新 | +US$46.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
20
DocuSign
DOCU
US$140億
| – | – |
-2,989
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
21
FTI Consulting
FCN
US$41億
| – | – |
-1,705
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
22
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-11,199
| 已平倉 | -US$3.4萬 | – |
|
|
23
Illumina
ILMN
US$396億
| – | – |
-14,238
| 已平倉 | -US$378萬 | – |
|
24
MongoDB
MDB
US$272億
| – | – |
-11,300
| 已平倉 | -US$154萬 | – |
|
25
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| – | – |
-39,000
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
相似基金
LWM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Symphony Asset Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Symphony Asset Management持有52個部位，管理資產為US$3.09億，較前一季的US$3.18億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Symphony Asset Management於2020年第2季淨撤出US$1.09億，平倉12個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是RingCentral，這筆估值約為US$619萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的78%，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Symphony Asset Management新建了Palo Alto Networks的部位，價值US$850萬。
- Symphony Asset Management在2020年第2季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進222,000股，價值US$850萬。
- Symphony Asset Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是Avaya Holdings Corp. Common Stock，估計減持了US$829萬。
- Symphony Asset Management於2020年第2季完全出清RingCentral，估計賣出金額為US$619萬。
- 在2020年第2季，Symphony Asset Management的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占56%。
- Symphony Asset Management在2020年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Symphony Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$3.09億。
根據Symphony Asset Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。