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NIT
NumerixS Investment Technologies 投資組合持股
AUM
US$3.58億
週轉率
57.93%
1年估算報酬率
3.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.39%
1年估算報酬率
+3.67%
3年估算報酬率
+24.59%
5年估算報酬率
+34.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$1.62億
(+83%)
資金流向
+US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
31.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.09%
持股
1,412
新
447
增持
323
減碼
251
已平倉
371
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1016萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$765萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$561萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$532萬 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$421萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$420萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$287萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$257萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$254萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.93% |
| 2 | 科技 | 18.51% |
| 3 | 金融 | 14.08% |
| 4 | 通訊服務 | 10.43% |
| 5 | 醫療保健 | 9.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2490萬 | 6.96% |
180,500
-2,520
| -1% | -US$30.4萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1162萬 | 3.25% |
255,340
+238,660
| +1,431% | +US$1016萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$780萬 | 2.18% |
34,340
+26,886
| +361% | +US$561萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$759萬 | 2.12% |
+144,252
| 新 | +US$765萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$582萬 | 1.62% |
+112,878
| 新 | +US$532萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$522萬 | 1.46% |
219,841
+124,299
| +130% | +US$294萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$461萬 | 1.29% |
21,377
+20,235
| +1,772% | +US$421萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$388萬 | 1.08% |
151,543
+137,543
| +982% | +US$376萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$386萬 | 1.08% |
+28,527
| 新 | +US$326萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
10
Zoom
ZM
US$275億
| US$378萬 | 1.06% |
+14,916
| 新 | +US$268萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
11
Beyond Meat
BYND
US$1.18億
| US$304萬 | 0.85% |
+756
| 新 | +US$269萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$300萬 | 0.84% |
+90,061
| 新 | +US$249萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$290萬 | 0.81% |
+29,543
| 新 | +US$260萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$288萬 | 0.81% |
85,474
+65,917
| +337% | +US$236萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4750億
| US$262萬 | 0.73% |
+43,751
| 新 | +US$262萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$258萬 | 0.72% |
+103,072
| 新 | +US$207萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$236萬 | 0.66% |
12,205
+5,528
| +83% | +US$101萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$225萬 | 0.63% |
7,213
+85
| +1% | +US$2.17萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$223萬 | 0.62% |
26,134
+22,149
| +556% | +US$201萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
20
General Motors
GM
US$737億
| US$207萬 | 0.58% |
81,781
+74,681
| +1,052% | +US$182萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$207萬 | 0.58% |
40,865
+23,644
| +137% | +US$119萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$204萬 | 0.57% |
21,732
+3,572
| +20% | +US$33.9萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$200萬 | 0.56% |
32,441
+29,263
| +921% | +US$183萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$196萬 | 0.55% |
3,851
-1,600
| -29% | -US$81.2萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$869億
| US$185萬 | 0.52% |
6,259
+100
| +2% | +US$2.74萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
相似基金
BHG
ACMV
TAM
FCI
LWM
SAM
TL
RCM
NumerixS Investment Technologies的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，NumerixS Investment Technologies持有1,412個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$1.96億增加83%。 其前十大持股占投資組合的22%。
NumerixS Investment Technologies在2020年第2季投入US$1.12億淨新增資金，建立447個新部位，並加碼323個既有持股。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共144,252股，價值US$759萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產22%，低於前一季的24%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Sysco，估計減持了US$287萬。
- NumerixS Investment Technologies在2020年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進144,252股，價值US$759萬。
- NumerixS Investment Technologies在2020年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$1016萬。
- NumerixS Investment Technologies在2020年第2季最大幅度減持的標的是Sysco，估計減持了US$287萬。
- NumerixS Investment Technologies於2020年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$420萬。
- 在2020年第2季，NumerixS Investment Technologies的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占22%。
- NumerixS Investment Technologies在2020年第2季新增了447個部位，並平倉371個部位。
- NumerixS Investment Technologies的投資組合價值較前一季上升83%，達到US$3.58億。
根據NumerixS Investment Technologies的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月13日提交。