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NIT

NumerixS Investment Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.58억 회전율 57.93%
1년 추정 수익률 3.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.39%
1년 예상 수익률
+3.67%
3년 예상 수익률
+24.59%
5년 예상 수익률
+34.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1.62억
자금 흐름
+US$1.12억
자금 흐름 %
31.2%
상위 10개 보유 종목 비중
22.09%
보유액
1,412
신규
447
증가
323
축소
251
청산됨
371
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$1016만
2
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$765만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$561만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$532만
5
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$421만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$420만
2
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$287만
3
CRM 아이콘
Salesforce
CRM
+US$257만
4
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$254만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$189만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 21.93%
2 정보기술 18.51%
3 금융 14.08%
4 커뮤니케이션 서비스 10.43%
5 건강관리 9.95%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2490만 6.96%
180,500
-2,520
-1% -US$30.4만
2018 Q2
8개 분기
NFLX 아이콘
2
Netflix
NFLX
US$2937억
US$1162만 3.25%
255,340
+238,660
+1,431% +US$1016만
2019 Q2
4개 분기
META 아이콘
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$780만 2.18%
34,340
+26,886
+361% +US$561만
2019 Q3
3개 분기
AMD 아이콘
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$759만 2.12%
+144,252
신규 +US$765만
2020 Q2
0개 분기
MU 아이콘
5
Micron Technology
MU
US$9943억
US$582만 1.62%
+112,878
신규 +US$532만
2020 Q2
0개 분기
BAC 아이콘
6
Bank of America
BAC
US$3582억
US$522만 1.46%
219,841
+124,299
+130% +US$294만
2020 Q1
1분기
BABA 아이콘
7
Alibaba
BABA
US$2714억
US$461만 1.29%
21,377
+20,235
+1,772% +US$421만
2020 Q1
1분기
WFC 아이콘
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$388만 1.08%
151,543
+137,543
+982% +US$376만
2020 Q1
1분기
LOW 아이콘
9
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$386만 1.08%
+28,527
신규 +US$326만
2020 Q2
0개 분기
ZM 아이콘
10
Zoom
ZM
US$275억
US$378만 1.06%
+14,916
신규 +US$268만
2020 Q2
0개 분기
BYND 아이콘
11
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
US$304만 0.85%
+756
신규 +US$269만
2020 Q2
0개 분기
DKNG 아이콘
12
DraftKings
DKNG
US$93.8억
US$300만 0.84%
+90,061
신규 +US$249만
2020 Q2
0개 분기
ABBV 아이콘
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$290만 0.81%
+29,543
신규 +US$260만
2020 Q2
0개 분기
SCHW 아이콘
14
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$288만 0.81%
85,474
+65,917
+337% +US$236만
2020 Q1
1분기
INTC 아이콘
15
Intel
INTC
US$4750억
US$262만 0.73%
+43,751
신규 +US$262만
2020 Q2
0개 분기
CRWD 아이콘
16
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
US$258만 0.72%
+103,072
신규 +US$207만
2020 Q2
0개 분기
V 아이콘
17
Visa
V
US$7558억
US$236만 0.66%
12,205
+5,528
+83% +US$101만
2018 Q3
7개 분기
LULU 아이콘
18
lululemon athletica
LULU
US$112억
US$225만 0.63%
7,213
+85
+1% +US$2.17만
2019 Q2
4개 분기
ROST 아이콘
19
Ross Stores
ROST
US$757억
US$223만 0.62%
26,134
+22,149
+556% +US$201만
2019 Q1
5개 분기
GM 아이콘
20
General Motors
GM
US$737억
US$207만 0.58%
81,781
+74,681
+1,052% +US$182만
2019 Q3
3개 분기
TJX 아이콘
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$207만 0.58%
40,865
+23,644
+137% +US$119만
2016 Q3
15개 분기
JPM 아이콘
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$204만 0.57%
21,732
+3,572
+20% +US$33.9만
2020 Q1
1분기
RTX 아이콘
23
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$200만 0.56%
32,441
+29,263
+921% +US$183만
2020 Q1
1분기
CHTR 아이콘
24
Charter Communications
CHTR
US$126억
US$196만 0.55%
3,851
-1,600
-29% -US$81.2만
2017 Q4
10개 분기
INTU 아이콘
25
Intuit
INTU
US$869억
US$185만 0.52%
6,259
+100
+2% +US$2.74만
2018 Q2
8개 분기
1
2 3 4 5

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BHG
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FirstMark Capital I New York AUM US$3.48억
LWM
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SAM
Symphony Asset Management San Francisco, California AUM US$3.09억 9.39% 1년 추정 수익률
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia AUM US$2.38억 2.94% 1년 추정 수익률
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania AUM US$2.24억 6.04% 1년 추정 수익률

NumerixS Investment Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, NumerixS Investment Technologies는 US$3.58억 상당의 1,412개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 83% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.

NumerixS Investment Technologies는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.12억을 투입해 신규 포지션 447개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 144,252주를 보유했으며 가치는 US$759만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 24%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sysco으로, 보유분을 추정 US$287만 규모 줄였습니다.

  • NumerixS Investment Technologies의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$759만 상당의 144,252주를 매수했어요.
  • 2020년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NumerixS Investment Technologies로, 추정 증가액은 US$1016만 규모예요.
  • NumerixS Investment Technologies의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
  • NumerixS Investment Technologies는 2020년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$420만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NumerixS Investment Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 22%를 차지해요.
  • NumerixS Investment Technologies는 2020년 2분기에 신규 포지션 447개를 편입하고 371개를 청산했어요.
  • NumerixS Investment Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 83% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.

2020년 8월 13일에 제출된 NumerixS Investment Technologies의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.