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TL
TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5145만 | 21.63% |
1,151,534
-1,416
| -0.1% | -US$6.52만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1726만 | 7.25% |
55,727
+6,816
| +14% | +US$200만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$896만 | 3.76% |
35,747
-1,452
| -4% | -US$33.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$821만 | 3.45% |
90,044
-10,632
| -11% | -US$82.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$776만 | 3.26% |
21,265
+3,102
| +17% | +US$117만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$720만 | 3.03% |
125,940
+32,063
| +34% | +US$174만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$679만 | 2.85% |
111,485
+55,751
| +100% | +US$322만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$550만 | 2.31% |
48,876
-809
| -2% | -US$8.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$543만 | 2.28% |
139,910
+45,069
| +48% | +US$165만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$430만 | 1.81% |
13,954
-1,907
| -12% | -US$55.8만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$381만 | 1.6% |
18,735
+435
| +2% | +US$7.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$297만 | 1.25% |
21,560
-1,900
| -8% | -US$22.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$260만 | 1.09% |
38,051
+71
| +0.2% | +US$4.48천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$253만 | 1.06% |
21,410
+58
| +0.3% | +US$6.79천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$233만 | 0.98% |
13,576
-21
| -0.2% | -US$3.4천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$222만 | 0.93% |
22,300
-156
| -0.7% | -US$1.53만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559억
| US$206만 | 0.87% |
25,441
+3,023
| +13% | +US$24.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$204만 | 0.86% |
89,169
-165
| -0.2% | -US$3.76천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$202만 | 0.85% |
42,519
-3,580
| -8% | -US$16만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$202만 | 0.85% |
51,036
+11,593
| +29% | +US$42.9만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$200만 | 0.84% |
15,333
-30
| -0.2% | -US$3.78천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$195만 | 0.82% |
28,062
+9,560
| +52% | +US$62.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$180만 | 0.76% |
15,082
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$175만 | 0.74% |
12,039
-408
| -3% | -US$5.48만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$166만 | 0.7% |
111,480
-25,234
| -18% | -US$35.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
SIA
PV
ALIA
RI
SMFS
HF
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC는 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins으로, 추정 금액은 US$309만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueWealth LLC로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC는 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52%를 차지해요.
- TrueWealth LLC는 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.