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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$78.3만 | 0.33% |
23,940
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89조
| US$76.9만 | 0.32% |
10,840
-80
| -0.7% | -US$5.39천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1142억
| US$76.2만 | 0.32% |
6,502
+80
| +1% | +US$9.11천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
54
Walt Disney
DIS
US$1901억
| US$76.1만 | 0.32% |
6,823
-290
| -4% | -US$3.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3517억
| US$70.7만 | 0.3% |
29,756
+412
| +1% | +US$9.7천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
56
CSX Corp
CSX
US$946억
| US$69.6만 | 0.29% |
29,955
+12
| +0% | +US$265 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
57
Verizon
VZ
US$1792억
| US$67.8만 | 0.29% |
12,298
+102
| +0.8% | +US$5.74천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
58
Southern Company
SO
US$1063억
| US$67.2만 | 0.28% |
12,966
+451
| +4% | +US$2.51만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$9497억
| US$61.3만 | 0.26% |
15,360
+405
| +3% | +US$1.67만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1841억
| US$61만 | 0.26% |
4,614
-317
| -6% | -US$4.18만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
61
Costco
COST
US$4437억
| US$59만 | 0.25% |
1,946
+20
| +1% | +US$6.08천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
62
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$58.2만 | 0.24% |
+4,750
| 신규 | +US$60만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4351억
| US$57.9만 | 0.24% |
12,416
-19
| -0.2% | -US$833 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
64
Visa
V
US$7573억
| US$56.7만 | 0.24% |
2,937
-321
| -10% | -US$5.86만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
65
Accenture
ACN
US$1493억
| US$55.9만 | 0.24% |
2,603
-155
| -6% | -US$2.93만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$55.3만 | 0.23% |
4,109
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$740억
| US$55.3만 | 0.23% |
44,796
+180
| +0.4% | +US$2.1천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$826억
| US$55.2만 | 0.23% |
7,012
+175
| +3% | +US$1.36만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
69
Netflix
NFLX
US$2630억
| US$54.6만 | 0.23% |
11,990
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
70
Brixmor Property Group
BRX
US$86.4억
| US$53.5만 | 0.22% |
41,721
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
71
Honeywell
HON
US$697억
| US$50.1만 | 0.21% |
3,677
+29
| +0.8% | +US$3.84천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
72
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.1억
| US$49.9만 | 0.21% |
9,135
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7580억
| US$47.2만 | 0.2% |
10,551
+405
| +4% | +US$1.82만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$4827억
| US$47만 | 0.2% |
7,848
-35
| -0.4% | -US$2.09천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
75
Union Pacific
UNP
US$1746억
| US$45.7만 | 0.19% |
2,703
-51
| -2% | -US$8.17천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.