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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $78.3万 | 0.33% |
23,940
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $76.9万 | 0.32% |
10,840
-80
| -0.7% | -$5,394 |
2017 Q4
10四半期
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $76.2万 | 0.32% |
6,502
+80
| +1% | +$9,107 |
2017 Q4
10四半期
|
|
54
Walt Disney
DIS
$2016億
| $76.1万 | 0.32% |
6,823
-290
| -4% | -$3.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
55
Bank of America
BAC
$3410億
| $70.7万 | 0.3% |
29,756
+412
| +1% | +$9,735 |
2017 Q4
10四半期
|
|
56
CSX Corp
CSX
$910億
| $69.6万 | 0.29% |
29,955
+12
| +0% | +$265 |
2017 Q4
10四半期
|
|
57
Verizon
VZ
$1894億
| $67.8万 | 0.29% |
12,298
+102
| +0.8% | +$5,738 |
2017 Q4
10四半期
|
|
58
Southern Company
SO
$1075億
| $67.2万 | 0.28% |
12,966
+451
| +4% | +$2.51万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
59
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $61.3万 | 0.26% |
15,360
+405
| +3% | +$1.67万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
60
PepsiCo
PEP
$1926億
| $61万 | 0.26% |
4,614
-317
| -6% | -$4.18万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
61
Costco
COST
$4669億
| $59万 | 0.25% |
1,946
+20
| +1% | +$6,085 |
2017 Q4
10四半期
|
|
62
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $58.2万 | 0.24% |
+4,750
| 新規 | +$60万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
63
Cisco
CSCO
$3700億
| $57.9万 | 0.24% |
12,416
-19
| -0.2% | -$833 |
2017 Q4
10四半期
|
|
64
Visa
V
$7886億
| $56.7万 | 0.24% |
2,937
-321
| -10% | -$5.86万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
65
Accenture
ACN
$1539億
| $55.9万 | 0.24% |
2,603
-155
| -6% | -$2.93万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $55.3万 | 0.23% |
4,109
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $55.3万 | 0.23% |
44,796
+180
| +0.4% | +$2,098 |
2017 Q4
10四半期
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $55.2万 | 0.23% |
7,012
+175
| +3% | +$1.36万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
69
Netflix
NFLX
$2604億
| $54.6万 | 0.23% |
11,990
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
70
Brixmor Property Group
BRX
$92.1億
| $53.5万 | 0.22% |
41,721
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
71
Honeywell
HON
$697億
| $50.1万 | 0.21% |
3,677
+29
| +0.8% | +$3,838 |
2017 Q4
10四半期
|
|
72
Fortune Brands Innovations
FBIN
$57億
| $49.9万 | 0.21% |
9,135
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
73
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $47.2万 | 0.2% |
10,551
+405
| +4% | +$1.82万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
74
Intel
INTC
$2991億
| $47万 | 0.2% |
7,848
-35
| -0.4% | -$2,093 |
2017 Q4
10四半期
|
|
75
Union Pacific
UNP
$1724億
| $45.7万 | 0.19% |
2,703
-51
| -2% | -$8,173 |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。