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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $160万 | 0.67% |
33,691
+4,219
| +14% | +$18.8万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
27
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $159万 | 0.67% |
76,054
+13,481
| +22% | +$27.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $154万 | 0.65% |
9,865
+252
| +3% | +$3.72万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $152万 | 0.64% |
10,605
+304
| +3% | +$4.11万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
30
United Parcel Service
UPS
$860億
| $144万 | 0.61% |
12,976
-99
| -0.8% | -$9,883 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $141万 | 0.59% |
+7,895
| 新規 | +$144万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $140万 | 0.59% |
14,928
+96
| +0.6% | +$9,108 |
2017 Q4
10四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $125万 | 0.52% |
8,709
-2,088
| -19% | -$27.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $124万 | 0.52% |
13,995
-2,525
| -15% | -$22.1万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $119万 | 0.5% |
15,522
+197
| +1% | +$1.51万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $119万 | 0.5% |
8,472
-126
| -1% | -$1.84万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $117万 | 0.49% |
20,274
+324
| +2% | +$1.85万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $112万 | 0.47% |
11,716
-878
| -7% | -$8.08万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $102万 | 0.43% |
21,268
+4,600
| +28% | +$20.3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $97.4万 | 0.41% |
9,033
+1,710
| +23% | +$18.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $96万 | 0.4% |
39,405
-26,378
| -40% | -$59.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $95.7万 | 0.4% |
8,290
+2,200
| +36% | +$25万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $95.3万 | 0.4% |
31,754
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $93.5万 | 0.39% |
23,962
-1,508
| -6% | -$5.76万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $92.3万 | 0.39% |
75,372
+6
| +0% | +$69 |
2017 Q4
10四半期
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $88.1万 | 0.37% |
10,600
+334
| +3% | +$2.76万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $87.8万 | 0.37% |
12,420
-160
| -1% | -$1.08万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
48
McDonald's
MCD
$1758億
| $86.1万 | 0.36% |
4,668
-195
| -4% | -$3.58万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $83.7万 | 0.35% |
3,380
+81
| +2% | +$1.82万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $82.4万 | 0.35% |
3,627
-1
| -0% | -$209 |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCM
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RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。