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TL
TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4040億
| $5145万 | 21.63% |
1,151,534
-1,416
| -0.1% | -$6.52万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1726万 | 7.25% |
55,727
+6,816
| +14% | +$200万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3089億
| $896万 | 3.76% |
35,747
-1,452
| -4% | -$33.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $821万 | 3.45% |
90,044
-10,632
| -11% | -$82.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $776万 | 3.26% |
21,265
+3,102
| +17% | +$117万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $720万 | 3.03% |
125,940
+32,063
| +34% | +$174万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $679万 | 2.85% |
111,485
+55,751
| +100% | +$322万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $550万 | 2.31% |
48,876
-809
| -2% | -$8.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $543万 | 2.28% |
139,910
+45,069
| +48% | +$165万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $430万 | 1.81% |
13,954
-1,907
| -12% | -$55.8万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $381万 | 1.6% |
18,735
+435
| +2% | +$7.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $297万 | 1.25% |
21,560
-1,900
| -8% | -$22.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $260万 | 1.09% |
38,051
+71
| +0.2% | +$4,483 |
2017 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $253万 | 1.06% |
21,410
+58
| +0.3% | +$6,790 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $233万 | 0.98% |
13,576
-21
| -0.2% | -$3,398 |
2017 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $222万 | 0.93% |
22,300
-156
| -0.7% | -$1.53万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
17
Dominion Energy
D
$559億
| $206万 | 0.87% |
25,441
+3,023
| +13% | +$24.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
18
AT&T
T
$1606億
| $204万 | 0.86% |
89,169
-165
| -0.2% | -$3,758 |
2017 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $202万 | 0.85% |
42,519
-3,580
| -8% | -$16万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $202万 | 0.85% |
51,036
+11,593
| +29% | +$42.9万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
21
3M
MMM
$850億
| $200万 | 0.84% |
15,333
-30
| -0.2% | -$3,780 |
2017 Q4
10四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $195万 | 0.82% |
28,062
+9,560
| +52% | +$62.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $180万 | 0.76% |
15,082
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $175万 | 0.74% |
12,039
-408
| -3% | -$5.48万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $166万 | 0.7% |
111,480
-25,234
| -18% | -$35.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
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TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービス部門です。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。