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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
$2500億
| $43.3万 | 0.18% |
1,835
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
77
Monster Beverage
MNST
$888億
| $43.2万 | 0.18% |
24,956
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
78
UnitedHealth
UNH
$3537億
| $43.1万 | 0.18% |
1,462
-259
| -15% | -$7.42万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
79
Nike
NKE
$589億
| $40.6万 | 0.17% |
4,145
-71
| -2% | -$6,553 |
2017 Q4
10四半期
|
|
80
PayPal
PYPL
$500億
| $40.4万 | 0.17% |
2,321
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
81
Truist Financial
TFC
$606億
| $39.7万 | 0.17% |
10,572
-454
| -4% | -$1.64万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
82
Merck
MRK
$3634億
| $39.2万 | 0.16% |
5,310
-521
| -9% | -$3.92万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
83
Shopify
SHOP
$1937億
| $39.2万 | 0.16% |
4,130
+240
| +6% | +$1.67万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
84
Mastercard
MA
$5718億
| $38.8万 | 0.16% |
1,312
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
85
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $37.8万 | 0.16% |
5,250
-600
| -10% | -$3.25万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
86
Boeing
BA
$1385億
| $37.4万 | 0.16% |
2,039
+56
| +3% | +$8,608 |
2017 Q4
10四半期
|
|
87
Medtronic
MDT
$1308億
| $37.2万 | 0.16% |
4,060
-278
| -6% | -$2.67万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$141億
| $35.9万 | 0.15% |
4,898
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $35万 | 0.15% |
1,234
-1,700
| -58% | -$45.8万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
90
Waste Management
WM
$935億
| $34.5万 | 0.15% |
3,262
+18
| +0.6% | +$1,817 |
2017 Q4
10四半期
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $34.3万 | 0.14% |
6,165
-21
| -0.3% | -$1,111 |
2017 Q4
10四半期
|
|
92
TJX Companies
TJX
$1509億
| $34.2万 | 0.14% |
6,764
+688
| +11% | +$3.46万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
93
Oracle
ORCL
$3706億
| $33.6万 | 0.14% |
6,077
-69
| -1% | -$3,655 |
2017 Q4
10四半期
|
|
94
Chevron
CVX
$4123億
| $32.6万 | 0.14% |
3,653
-364
| -9% | -$3.26万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
95
Pfizer
PFE
$1667億
| $31.7万 | 0.13% |
10,224
+331
| +3% | +$1.12万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $31.3万 | 0.13% |
5,721
-3,587
| -39% | -$19.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
97
Northrop Grumman
NOC
$765億
| $31.3万 | 0.13% |
1,017
+42
| +4% | +$1.38万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
98
Illinois Tool Works
ITW
$814億
| $30.9万 | 0.13% |
1,768
-10
| -0.6% | -$1,633 |
2017 Q4
10四半期
|
|
99
Wells Fargo
WFC
$2567億
| $30.8万 | 0.13% |
12,049
-635
| -5% | -$1.74万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
100
American Express
AXP
$2179億
| $29.5万 | 0.12% |
3,101
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。