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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,18 % |
1.835
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
77
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,18 % |
24.956
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
78
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,18 % |
1.462
-259
| -15 % | -74.214 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
79
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,17 % |
4.145
-71
| -2 % | -6.553 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
80
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,17 % |
2.321
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
81
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,17 % |
10.572
-454
| -4 % | -16.351 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
82
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,16 % |
5.310
-521
| -9 % | -39.221 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
83
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,16 % |
4.130
+240
| +6 % | +16.659 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
84
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,16 % |
1.312
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
85
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 378.000 $ | 0,16 % |
5.250
-600
| -10 % | -32.459 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
86
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,16 % |
2.039
+56
| +3 % | +8.608 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
87
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,16 % |
4.060
-278
| -6 % | -26.658 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,15 % |
4.898
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 350.000 $ | 0,15 % |
1.234
-1.700
| -58 % | -457.578 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
90
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,15 % |
3.262
+18
| +0,6 % | +1.817 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
91
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,14 % |
6.165
-21
| -0,3 % | -1.111 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
92
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,14 % |
6.764
+688
| +11 % | +34.552 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
93
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,14 % |
6.077
-69
| -1 % | -3.655 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
94
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,14 % |
3.653
-364
| -9 % | -32.588 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
95
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,13 % |
10.224
+331
| +3 % | +11.245 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,13 % |
5.721
-3.587
| -39 % | -193.234 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
97
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,13 % |
1.017
+42
| +4 % | +13.772 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
98
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,13 % |
1.768
-10
| -0,6 % | -1.633 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
99
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,13 % |
12.049
-635
| -5 % | -17.374 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
100
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,12 % |
3.101
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .