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SMFS

Squar Milner Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 75,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
816
Neu
13
Aufgestockt
133
Reduziert
42
Geschlossen
602
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,39 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+2,09 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,09 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,84 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+3,94 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,94 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+972.274 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,07 %
2 Technologie 14,37 %
3 Gesundheitswesen 8,62 %
4 Finanzwesen 6,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,42 %
142.776
-58.293
-29 % -5,34 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,33 Mio. $ 5,3 %
207.796
+1.759
+0,9 % +73.057 $
2018 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,26 Mio. $ 4,69 %
26.796
-267
-1 % -78.151 $
2017 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,58 Mio. $ 3,17 %
27.422
-4.403
-14 % -799.254 $
2017 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,44 Mio. $ 3,09 %
59.672
-43.912
-42 % -3,4 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,07 %
+106.913
Neu +5,39 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,64 %
15.013
+1.922
+15 % +564.329 $
2017 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,62 %
20.078
+15.547
+343 % +2,09 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
LGLV-Symbol
9
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,59 %
27.338
-1.120
-4 % -111.164 $
2019 Q2
4 Quartale
SPTS-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,22 %
70.083
+68.241
+3.705 % +2,09 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,19 %
14.863
+1.658
+13 % +241.618 $
2017 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,12 %
27.800
-14.420
-34 % -972.274 $
2017 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,07 %
15.517
+15.175
+4.437 % +1,84 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,96 %
7.453
+2.012
+37 % +420.063 $
2017 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,92 %
45.422
+11.662
+35 % +398.870 $
2018 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,9 %
8.915
-84
-0,9 % -15.340 $
2017 Q4
10 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,9 %
3.643
+534
+17 % +197.863 $
2018 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,88 %
49.658
-334
-0,7 % -9.757 $
2018 Q1
9 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,86 %
13.739
-5.237
-28 % -580.315 $
2020 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,86 %
10.920
-24.380
-69 % -2,94 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,84 %
16.086
+2.753
+21 % +248.820 $
2017 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,83 %
19.789
+4.531
+30 % +340.511 $
2017 Q4
10 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,81 %
14.580
+549
+4 % +50.673 $
2017 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,8 %
30.153
+5.009
+20 % +219.656 $
2017 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,78 %
19.540
+4.000
+26 % +269.914 $
2017 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stralem & Co New York 157 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Leap Investments Chicago, Illinois 152 Mio. $ AUM 3,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Blackstart Capital New York 151 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT
Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIA
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona 147 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squar Milner Financial Services für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Squar Milner Financial Services 816 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Squar Milner Financial Services zog im Q2 2020 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 602 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squar Milner Financial Services eine neue Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Wert von 5,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squar Milner Financial Services im Q2 2020 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 106.913 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
  • Squar Milner Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squar Milner Financial Services im Q2 2020 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,34 Mio. $.
  • Squar Milner Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squar Milner Financial Services machen im Q2 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Squar Milner Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 602 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Squar Milner Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Squar Milner Financial Services für Q2 2020 am 16. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .