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Squar Milner Financial Services

Squar Milner Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 75,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
816
Neu
13
Aufgestockt
133
Reduziert
42
Geschlossen
602
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,39 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+2,09 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,09 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,84 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+3,94 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,94 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+972.274 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,07 %
2 Technologie 14,37 %
3 Gesundheitswesen 8,62 %
4 Finanzwesen 6,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,76 %
18.525
+5.805
+46 % +314.038 $
2017 Q4
10 Quartale
GBIL-Symbol
27
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,74 %
+12.924
Neu +1,3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
28
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,74 %
9.794
+1.722
+21 % +226.991 $
2017 Q4
10 Quartale
PYPL-Symbol
29
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,73 %
7.374
+975
+15 % +134.743 $
2017 Q4
10 Quartale
HDV-Symbol
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,73 %
78.625
-7.560
-9 % -122.094 $
2017 Q4
10 Quartale
XNTK-Symbol
31
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,67 %
11.871
+370
+3 % +32.543 $
2018 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,67 %
12.450
+3.182
+34 % +301.904 $
2017 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
33
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,64 %
23.504
+9.160
+64 % +403.694 $
2017 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
34
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,61 %
3.652
+720
+25 % +202.986 $
2018 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,61 %
10.891
+2.389
+28 % +210.341 $
2017 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
8.871
+2.137
+32 % +249.202 $
2017 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
37
Accenture
ACN
150 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
4.901
+1.051
+27 % +198.778 $
2017 Q4
10 Quartale
IWS-Symbol
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,59 %
13.607
-2.145
-14 % -156.136 $
2017 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,59 %
18.326
+1.163
+7 % +60.614 $
2018 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
40
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,59 %
9.252
+404
+5 % +44.601 $
2017 Q4
10 Quartale
EWJ-Symbol
41
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,58 %
18.427
+10.424
+130 % +553.253 $
2018 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
35.891
-22.676
-39 % -634.313 $
2018 Q4
6 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
794 Mrd. $
989.000 $ 0,56 %
5.119
+1.232
+32 % +225.076 $
2017 Q4
10 Quartale
ZTS-Symbol
44
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
953.000 $ 0,54 %
6.953
+1.444
+26 % +188.526 $
2018 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
45
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
952.000 $ 0,54 %
30.682
+6.985
+29 % +237.303 $
2017 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
46
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
946.000 $ 0,54 %
5.049
+959
+23 % +161.588 $
2018 Q2
8 Quartale
DGRO-Symbol
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
939.000 $ 0,53 %
24.984
-10.517
-30 % -382.361 $
2017 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
48
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
884.000 $ 0,5 %
8.696
+1.596
+22 % +160.787 $
2019 Q2
4 Quartale
T-Symbol
49
AT&T
T
150 Mrd. $
883.000 $ 0,5 %
38.673
+4.654
+14 % +105.991 $
2017 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
50
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
854.000 $ 0,49 %
5.100
-200
-4 % -32.257 $
2017 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Hellman & Friedman
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stralem & Co New York 157 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Leap Investments Chicago, Illinois 152 Mio. $ AUM 3,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Blackstart Capital New York 151 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jump Trading
Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel London III Associates
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stellar Capital Management
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona 147 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squar Milner Financial Services für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Squar Milner Financial Services 816 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Squar Milner Financial Services zog im Q2 2020 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 602 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squar Milner Financial Services eine neue Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Wert von 5,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squar Milner Financial Services im Q2 2020 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 106.913 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
  • Squar Milner Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squar Milner Financial Services im Q2 2020 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,34 Mio. $.
  • Squar Milner Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squar Milner Financial Services machen im Q2 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Squar Milner Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 602 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Squar Milner Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Squar Milner Financial Services für Q2 2020 am 16. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .