Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Stralem & Co Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
-33.517 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,9 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+4,84 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+4,58 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+4,01 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+409.779 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+106.274 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+3,87 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+3,69 Mio. $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+3,65 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+592.478 $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+299.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 25,17 %
2 Technologie 23,04 %
3 Kommunikationsdienste 10,33 %
4 Finanzwesen 10,24 %
5 Versorger 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,79 Mio. $ 4,32 %
29.907
-325
-1 % -67.853 $
2016 Q3
15 Quartale
ADBE-Symbol
2
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,12 %
14.868
-1.599
-10 % -592.478 $
2015 Q2
20 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,3 Mio. $ 4,01 %
40.213
-1.576
-4 % -226.187 $
2013 Q2
28 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,9 %
31.692
-304
-1 % -55.538 $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,87 Mio. $ 3,74 %
28.832
-335
-1 % -60.811 $
2013 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,58 Mio. $ 3,55 %
78.700
-980
-1 % -66.077 $
2015 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,34 Mio. $ 3,4 %
169.100
-6.850
-4 % -191.714 $
2017 Q2
12 Quartale
DHI-Symbol
8
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,31 %
93.610
-6.176
-6 % -299.353 $
2018 Q2
8 Quartale
ICE-Symbol
9
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,3 %
56.520
-665
-1 % -60.878 $
2015 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,26 %
17.335
-230
-1 % -65.904 $
2013 Q2
28 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,21 %
91.344
-1.108
-1 % -58.697 $
2013 Q2
28 Quartale
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
4,98 Mio. $ 3,17 %
+65.664
Neu +4,58 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,11 %
104.845
-1.135
-1 % -49.772 $
2019 Q1
5 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,1 %
34.695
-374
-1 % -47.051 $
2013 Q2
28 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,07 %
+15.910
Neu +4,84 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,01 %
59.076
-615
-1 % -48.006 $
2019 Q1
5 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,01 %
58.175
-646
-1 % -51.812 $
2013 Q2
28 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,79 %
54.821
-592
-1 % -50.022 $
2015 Q3
19 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,69 %
57.217
-649
-1 % -48.857 $
2013 Q2
28 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,66 %
52.408
-616
-1 % -50.281 $
2018 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,65 %
45.590
-844
-2 % -76.282 $
2013 Q2
28 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,59 %
131.209
-1.486
-1 % -50.484 $
2013 Q2
28 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,57 %
41.055
-506
-1 % -44.551 $
2018 Q1
9 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,53 %
10.950
-123
-1 % -41.228 $
2013 Q2
28 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,52 %
+64.197
Neu +4,01 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LI
Leap Investments Chicago, Illinois 152 Mio. $ AUM 3,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Blackstart Capital New York 151 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT
Jump Trading Chicago, Illinois 150 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stellar Capital Management Phoenix, Arizona 147 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM
SMFS
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cloverdale Capital Management Dallas, Texas 135 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Castine Capital Management Boston, Massachusetts 129 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stralem & Co für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Stralem & Co 121 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stralem & Co für Q2 2020 weist 5 neu, 2 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 15.910 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Stralem & Co im Q2 2020 war Costco: 15.910 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
  • Stralem & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39.345 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stralem & Co im Q2 2020 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 592.478 $.
  • Stralem & Co hat seine Position in Dow Inc im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stralem & Co machen im Q2 2020 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Stralem & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Stralem & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stralem & Co für Q2 2020 am 20. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .